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European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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586,95 Mio. €
Positionen
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374
Auflage
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24.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund wurde am 24. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 586,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
586,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,74 €
Auflagedatum
24. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Wardle
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AU
Australien
LU
Luxemburg
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
CH
Schweiz
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
KY
Kaimaninseln
FI
Finnland
GE
Georgien
IN
Indien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GEL
Georgischer Lari
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
374
9
343
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund machen 10,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hmi 2025 2 (A1) 15/10/2072
Chesh 25 1 (D) 28/06/2048
Mdpke 15x (Brr) 15/07/2036
Domi 2021-1 BV 2.605%
Bnpam 2019-1x (B1r) 22/07/2032
Aldbr 2025 1 (B) 18/12/2066
First Mobility Swiss Lease 2025-1 2.584%
Albac 1x (B1r) 18/10/2034
Fce 2025 2x (B) 20/10/2038
Metr 2025 1 (A) 15/10/2031
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
88,42%Durchschnittlicher Kupon
4,50%Aktuelle Rendite
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS Fund?
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