Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,22%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
1,17 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
208
Auflage
Tooltip anzeigen
24.07.2025
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund wurde am 24. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,17 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,17 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
10,78 €
Auflagedatum
24. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Rice
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
AU
Australien
NL
Niederlande
IT
Italien
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
ES
Spanien
DE
Deutschland
PT
Portugal
CH
Schweiz
KY
Kaimaninseln
CA
Kanada
BE
Belgien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KYD
Kaiman-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
208
0
190
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund machen 14,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Caste 2025 1 (A) 27/01/2062
Twin 2022-1 (A) 12/12/2055
Toget 2024 1st2 (A) 12/10/2065
Pmf 2024 2 (A) 16/01/2060
Pclf 2024 1 (A) 16/07/2029
Foceu 2024 1 (A) 20/01/2038
Hrmtg 2025 1 (A) 21/04/2033
Newday Funding Master Issuer PLC 5.14965%
East1 2024 1 (A) 27/12/2055
Metr 2025 1 (A) 15/10/2031
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
88,51%Durchschnittlicher Kupon
4,10%Aktuelle Rendite
1,60%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,7 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,7 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 0,00% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 11.08.15 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 1,69% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 28.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!