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BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund

ISIN
LU3096647360

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,14 Mrd. €
Positionen
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946
Auflage
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23.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund wurde am 23. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,14 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,14 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

4,38 €

Auflagedatum

23. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrew Gordon, Imran Hussain, Romualdo Roldan, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

6.17638
6,18%
SA

Saudi-Arabien

4.19833
4,20%
CL

Chile

4.00479
4,00%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.97533
3,98%
PA

Panama

3.85075
3,85%
ID

Indonesien

3.4759
3,48%
DO

Dominikanische Republik

3.28596
3,29%
PE

Peru

3.24226
3,24%
CO

Kolumbien

3.20562
3,21%
UA

Ukraine

3.19616
3,20%
TR

Türkei

3.00935
3,01%
OM

Oman

2.92732
2,93%
BR

Brasilien

2.9228
2,92%
HU

Ungarn

2.73306
2,73%
RO

Rumänien

2.68044
2,68%
AR

Argentinien

2.6213
2,62%
ZA

Südafrika

2.55029
2,55%
EG

Ägypten

2.49265
2,49%
PL

Polen

2.42171
2,42%
UY

Uruguay

1.81428
1,81%
BH

Bahrain

1.76468
1,76%
NG

Nigeria

1.70559
1,71%
EC

Ecuador

1.59198
1,59%
PH

Philippinen

1.20872
1,21%
GT

Guatemala

1.17591
1,18%
CR

Costa Rica

1.17509
1,18%
RS

Serbien

1.15495
1,15%
CI

Elfenbeinküste

1.10074
1,10%
VE

Venezuela

1.05303
1,05%
QA

Katar

1.02726
1,03%
AO

Angola

0.97892
0,98%
UZ

Usbekistan

0.9335
0,93%
LK

Sri Lanka

0.90458
0,90%
GH

Ghana

0.88357
0,88%
MA

Marokko

0.82605
0,83%
PK

Pakistan

0.75784
0,76%
JO

Jordanien

0.74176
0,74%
KZ

Kasachstan

0.70083
0,70%
TT

Trinidad und Tobago

0.66859
0,67%
KE

Kenia

0.66795
0,67%
GA

Gabun

0.64916
0,65%
SV

El Salvador

0.50818
0,51%
MY

Malaysia

0.50117
0,50%
PY

Paraguay

0.49181
0,49%
LB

Libanon

0.38729
0,39%
SN

Senegal

0.3432
0,34%
AM

Armenien

0.33787
0,34%
AZ

Aserbaidschan

0.33258
0,33%
MN

Mongolei

0.3118
0,31%
IN

Indien

0.26303
0,26%
ZM

Sambia

0.25149
0,25%
JM

Jamaika

0.24711
0,25%
BB

Barbados

0.23657
0,24%
BJ

Benin

0.21466
0,21%
BG

Bulgarien

0.16048
0,16%
CM

Kamerun

0.11988
0,12%
CN

China

0.09972
0,10%
RW

Ruanda

0.08656
0,09%
NL

Niederlande

0.08592
0,09%
MO

Macao

0.07967
0,08%
IL

Israel

0.07401
0,07%
TH

Thailand

0.0549
0,05%
HK

Hongkong

0.05212
0,05%
JP

Japan

0.04
0,04%
GB

Vereinigtes Königreich

0.0357
0,04%
KR

Südkorea

0.03554
0,04%

Regionen

Amerika
35.03015
35,03%
Asien
31.437359999999995
31,44%
Afrika
12.87071
12,87%
Europa
12.468419999999998
12,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
6.17638
6,18%
SAR
Saudi-Riyal
4.19833
4,20%
CLP
Chilenischer Peso
4.00479
4,00%
AED
Arabischer Dirham
3.97533
3,98%
PAB
Panamaischer Balboa
3.85075
3,85%
IDR
Indonesische Rupiah
3.4759
3,48%
DOP
Dominikanischer Peso
3.28596
3,29%
PEN
Peruanischer Sol
3.24226
3,24%
COP
Kolumbianischer Peso
3.20562
3,21%
UAH
Hrywnja
3.19616
3,20%
TRY
Türkische Lira
3.00935
3,01%
OMR
Omanischer Rial
2.92732
2,93%
BRL
Brasilianischer Real
2.9228
2,92%
HUF
Ungarische Forint
2.73306
2,73%
RON
Rumänischer Leu
2.68044
2,68%
ARS
Argentinischer Peso
2.6213
2,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.55029
2,55%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.49265
2,49%
PLN
Złoty
2.42171
2,42%
USD
US Dollar
2.10016
2,10%
UYU
Uruguayischer Peso
1.81428
1,81%
BHD
Bahrain-Dinar
1.76468
1,76%
NGN
Naira
1.70559
1,71%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.6586
1,66%
PHP
Philippinischer Peso
1.20872
1,21%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.17591
1,18%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.17509
1,18%
RSD
Serbischer Dinar
1.15495
1,15%
VEF
Venezolanischer Bolívar
1.05303
1,05%
QAR
Katar-Riyal
1.02726
1,03%
AOA
Kwanza
0.97892
0,98%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.9335
0,93%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.90458
0,90%
GHS
Cedi
0.88357
0,88%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.82605
0,83%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.76904
0,77%
PKR
Pakistanische Rupie
0.75784
0,76%
JOD
Jordanischer Dinar
0.74176
0,74%
KZT
Tenge
0.70083
0,70%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.66859
0,67%
KES
Kenia-Schilling
0.66795
0,67%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.50117
0,50%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.49181
0,49%
LBP
Libanesisches Pfund
0.38729
0,39%
AMD
Dram
0.33787
0,34%
AZN
Manat
0.33258
0,33%
MNT
Tugrik
0.3118
0,31%
INR
Indische Rupie
0.26303
0,26%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.25149
0,25%
JMD
Jamaika-Dollar
0.24711
0,25%
BBD
Barbados-Dollar
0.23657
0,24%
BGN
Bulgarischer Lew
0.16048
0,16%
CNY
Renminbi Yuan
0.09972
0,10%
RWF
Ruanda-Franc
0.08656
0,09%
EUR
Euro
0.08592
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.07967
0,08%
ILS
Shekel
0.07401
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.0549
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05212
0,05%
JPY
Japanischer Yen
0.04
0,04%
GBP
Pfund Sterling
0.0357
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03554
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.38481
13,38%
946
0
274
672

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund machen 13,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Emerging Markets Corp Bd X2
3.53887
3,54%
Romania (Republic Of)
1.28513
1,29%
Chile (Republic Of)
1.26662
1,27%
Mexico (United Mexican States)
1.082
1,08%
Oman (Sultanate Of)
1.07959
1,08%
Ukraine (Republic of)
1.05061
1,05%
Qatar (State of)
1.02726
1,03%
Turkey (Republic of)
1.02713
1,03%
GACI First Investment Co.
1.01706
1,02%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd
1.01054
1,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
74.13011
74,13%
Unternehmensanleihen
15.61086
15,61%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.06122
0,06%
Cash
19.98027
19,98%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
3.18
3,18%
A
10.41
10,41%
BBB
30.42
30,42%
BB
22.02
22,02%
B
14.37
14,37%
Unter B
10.66
10,66%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
32.91398
32,91%
20 bis 30 Jahre
15.39662
15,40%
3 bis 5 Jahre
12.49232
12,49%
1 bis 3 Jahre
10.85912
10,86%
5 bis 7 Jahre
10.58741
10,59%
10 bis 15 Jahre
6.26659
6,27%
15 bis 20 Jahre
2.40402
2,40%
Über 30 Jahre
1.01425
1,01%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
92,42%
Aktuelle Rendite
5,85%
Durchschnittlicher Kupon
5,74%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,53%Thesaurierend4,9 Mrd. €04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,83%Thesaurierend4,9 Mrd. €17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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