Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

ISIN
LU3099063573

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,60%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,17 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
605
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wurde am 26. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,17 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,17 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

42,8 €

Auflagedatum

26. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Laurentius Harrer, Robert H. Neithart, Kirstie Spence, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

8.18976
8,19%
BR

Brasilien

7.65082
7,65%
MY

Malaysia

6.13692
6,14%
ZA

Südafrika

5.88284
5,88%
CO

Kolumbien

5.50751
5,51%
ID

Indonesien

5.25382
5,25%
PL

Polen

4.69287
4,69%
IN

Indien

4.62301
4,62%
US

Vereinigte Staaten

2.84227
2,84%
RO

Rumänien

2.6858
2,69%
TH

Thailand

2.56134
2,56%
EG

Ägypten

2.11727
2,12%
TR

Türkei

2.10455
2,10%
CN

China

2.00247
2,00%
SA

Saudi-Arabien

1.94307
1,94%
HU

Ungarn

1.5973
1,60%
PA

Panama

1.53176
1,53%
CZ

Tschechien

1.51413
1,51%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.43592
1,44%
CL

Chile

1.42319
1,42%
AR

Argentinien

1.22781
1,23%
MA

Marokko

1.17595
1,18%
KR

Südkorea

1.14514
1,15%
PE

Peru

1.12002
1,12%
SN

Senegal

1.03548
1,04%
CI

Elfenbeinküste

1.00894
1,01%
MO

Macao

0.96232
0,96%
IL

Israel

0.90522
0,91%
GA

Gabun

0.83425
0,83%
PH

Philippinen

0.71866
0,72%
AO

Angola

0.70002
0,70%
AL

Albanien

0.68624
0,69%
HN

Honduras

0.62466
0,62%
KE

Kenia

0.48299
0,48%
DO

Dominikanische Republik

0.4376
0,44%
GB

Vereinigtes Königreich

0.35584
0,36%
OM

Oman

0.33595
0,34%
PY

Paraguay

0.32366
0,32%
HK

Hongkong

0.27468
0,27%
GE

Georgien

0.23292
0,23%
LU

Luxemburg

0.21838000000000002
0,22%
KZ

Kasachstan

0.18366
0,18%
NA

Namibia

0.18181
0,18%
SK

Slowakei

0.17298
0,17%
BG

Bulgarien

0.12191
0,12%
UA

Ukraine

0.08314
0,08%
CR

Costa Rica

0.08004
0,08%
AZ

Aserbaidschan

0.06911
0,07%
RS

Serbien

0.05285
0,05%
JO

Jordanien

0.04227
0,04%
TW

Taiwan

0.03617
0,04%
MN

Mongolei

0.01603
0,02%

Regionen

Asien
32.10325
32,10%
Amerika
29.83908
29,84%
Afrika
13.41955
13,42%
Europa
12.18144
12,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
8.18976
8,19%
BRL
Brasilianischer Real
7.65082
7,65%
MYR
Malaysischer Ringgit
6.13692
6,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.88284
5,88%
COP
Kolumbianischer Peso
5.50751
5,51%
IDR
Indonesische Rupiah
5.25382
5,25%
PLN
Złoty
4.69287
4,69%
INR
Indische Rupie
4.62301
4,62%
USD
US Dollar
2.84227
2,84%
RON
Rumänischer Leu
2.6858
2,69%
THB
Thailändischer Baht
2.56134
2,56%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.11727
2,12%
TRY
Türkische Lira
2.10455
2,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.0444199999999997
2,04%
CNY
Renminbi Yuan
2.00247
2,00%
SAR
Saudi-Riyal
1.94307
1,94%
HUF
Ungarische Forint
1.5973
1,60%
PAB
Panamaischer Balboa
1.53176
1,53%
CZK
Tschechische Krone
1.51413
1,51%
AED
Arabischer Dirham
1.43592
1,44%
CLP
Chilenischer Peso
1.42319
1,42%
ARS
Argentinischer Peso
1.22781
1,23%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.17595
1,18%
KRW
Südkoreanischer Won
1.14514
1,15%
PEN
Peruanischer Sol
1.12002
1,12%
MOP
Macau-Pataca
0.96232
0,96%
ILS
Shekel
0.90522
0,91%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.83425
0,83%
PHP
Philippinischer Peso
0.71866
0,72%
AOA
Kwanza
0.70002
0,70%
ALL
Lek
0.68624
0,69%
HNL
Lempira
0.62466
0,62%
KES
Kenia-Schilling
0.48299
0,48%
DOP
Dominikanischer Peso
0.4376
0,44%
EUR
Euro
0.39136000000000004
0,39%
GBP
Pfund Sterling
0.35584
0,36%
OMR
Omanischer Rial
0.33595
0,34%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.32366
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.27468
0,27%
GEL
Georgischer Lari
0.23292
0,23%
KZT
Tenge
0.18366
0,18%
NAD
Namibia-Dollar
0.18181
0,18%
BGN
Bulgarischer Lew
0.12191
0,12%
UAH
Hrywnja
0.08314
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08004
0,08%
AZN
Manat
0.06911
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.05285
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04227
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03617
0,04%
MNT
Tugrik
0.01603
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.31599
12,32%
605
3
593
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) machen 12,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 6%
2.15785
2,16%
South Africa (Republic of)
1.46304
1,46%
Secretaria Do Tesouro Nacional
1.44511
1,45%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50
1.15362
1,15%
India (Republic of)
1.11781
1,12%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-33
1.09385
1,09%
Malaysia (Government Of) 4.254%
1.07171
1,07%
Indonesia (Republic of)
0.95513
0,96%
Mexico (United Mexican States)
0.9395
0,94%
Secretaria Do Tesouro Nacional
0.91837
0,92%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
69.20219
69,20%
Unternehmensanleihen
16.18529
16,19%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
11.35464
11,35%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
7.33882
7,34%
AA
8.27981
8,28%
A
17.60948
17,61%
BBB
32.38724
32,39%
BB
26.90826
26,91%
B
5.42116
5,42%
Unter B
1.92169
1,92%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
21.9434
21,94%
5 bis 7 Jahre
15.2125
15,21%
20 bis 30 Jahre
13.04173
13,04%
10 bis 15 Jahre
11.04566
11,05%
3 bis 5 Jahre
10.62745
10,63%
1 bis 3 Jahre
9.17059
9,17%
15 bis 20 Jahre
5.53142
5,53%
Über 30 Jahre
1.95675
1,96%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,00%
Durchschnittlicher Kupon
6,30%
Aktuelle Rendite
6,25%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?

Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) an?

Schüttet der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!