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Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio

ISIN
LU3099148994
WKN
A41B0R

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,86%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
577,16 Mio. €
Positionen
?
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740
Auflage
?
Tooltip anzeigen
11.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
¥
¥
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio wurde am 11. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 577,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR USDICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USDBloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR USDICE BofA US HY BB-B Cons hdg TR USDBloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,86%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

577,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,44 Mio. €

Auflagedatum

11. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, David Copsey, Shoqat Bunglawala, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

61.64032
61,64%
GB

Vereinigtes Königreich

6.1606
6,16%
DE

Deutschland

3.08972
3,09%
FR

Frankreich

2.92413
2,92%
CH

Schweiz

2.03226
2,03%
CA

Kanada

1.33773
1,34%
ES

Spanien

0.79879
0,80%
NL

Niederlande

0.71774
0,72%
IE

Irland

0.63752
0,64%
JP

Japan

0.56274
0,56%
AU

Australien

0.52819
0,53%
TW

Taiwan

0.51367
0,51%
SG

Singapur

0.4141
0,41%
IT

Italien

0.40292
0,40%
LU

Luxemburg

0.24575
0,25%
IL

Israel

0.1796
0,18%
MT

Malta

0.14703
0,15%
SE

Schweden

0.13628
0,14%
MX

Mexiko

0.0904
0,09%
BE

Belgien

0.0725
0,07%
MO

Macao

0.06275
0,06%

Regionen

Amerika
63.068450000000006
63,07%
Europa
17.36524
17,37%
Asien
1.73286
1,73%
Ozeanien
0.52819
0,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
97
97,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.72681
27,73%
740
64
634
42

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio machen 27,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Dec 25
9.4305
9,43%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt 20251231
3.85802
3,86%
Goldman Sachs Emerging Markets Gs Em Mkt Debt Loc P Iogrmds
3.02011
3,02%
Goldman Sachs Sicav I Gs E Gs Emrg Mkt Debt Pt Iogmdus
3.01658
3,02%
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt 20251219
2.92226
2,92%
Euro Bobl Future Sept 25
1.40164
1,40%
Euro-Schatz Fut Sep25 Xeur 20250908
1.18502
1,19%
Long Gilt Future Dec 25
1.06706
1,07%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
0.9483
0,95%
United States Treasury Bills 0.01%
0.87732
0,88%

Branchen

Der Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.91773
2,92%
Regulierte Versorger
2.49281
2,49%
Halbleiter
2.3541
2,35%
Software
2.11587
2,12%
Banken
2.08775
2,09%
Öl & Gas
2.01245
2,01%
Versicherungen
1.33568
1,34%
REITs
1.30125
1,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.27653
1,28%
Telekommunikation
1.24438
1,24%
Industrieprodukte
1.21751
1,22%
Basiskonsumgüter
1.15647
1,16%
Vermögensverwaltung
0.99975
1,00%
Kapitalmärkte
0.91119
0,91%
Bauwesen
0.86312
0,86%
Zykl. Konsumgüter
0.77664
0,78%
Medizinprodukte & Geräte
0.68221
0,68%
Konglomerate
0.67808
0,68%
Hardware
0.67622
0,68%
Verpackte Konsumgüter
0.6657
0,67%
Restaurants
0.59055
0,59%
Baustoffe
0.53623
0,54%
Metalle & Bergbau
0.52606
0,53%
Behälter & Verpackungen
0.48131
0,48%
Industrievertrieb
0.46666
0,47%
Abfallwirtschaft
0.45999
0,46%
Krankenversicherungen
0.05194
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04812
0,05%
Medien
0.03053
0,03%
Biotechnologie
0.0169
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01598
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.0106
0,01%
Transport
0.00958
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00832
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00243
0,00%
Chemikalien
0.0014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,58%Ausschüttend47 Mrd. €15.11.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €16.10.12
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio an?

Schüttet der Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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