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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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68,96 Mio. €
Positionen
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80
Auflage
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30.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund wurde am 30. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
68,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
877,01 €
Auflagedatum
30. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony Felton, Jonathon S. Ong, Bradford L. Frishberg
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IT
Italien
AU
Australien
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
HK
Hongkong
MX
Mexiko
CN
China
NL
Niederlande
GR
Griechenland
BR
Brasilien
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
44
0
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund machen 37,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enbridge Inc
NextEra Energy Inc
National Grid PLC
United Utilities Group PLC Class A
Aeroports de Paris SA
Sempra
Auckland International Airport Ltd
ENAV SpA
Essential Utilities Inc
Cellnex Telecom SA
Branchen
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund?
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