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T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund

ISIN
LU3102509885
WKN
A41C1P

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,37%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
139,15 Mio. €
Positionen
?
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1.559
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wurde am 31. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

139,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,86 €

Auflagedatum

31. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard A. Coghlan, David Clewell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.19904
45,20%
GB

Vereinigtes Königreich

5.35151
5,35%
JP

Japan

4.94954
4,95%
DE

Deutschland

3.34034
3,34%
FR

Frankreich

2.47934
2,48%
AU

Australien

2.12943
2,13%
PL

Polen

1.80364
1,80%
NL

Niederlande

1.66585
1,67%
CH

Schweiz

1.6604
1,66%
CA

Kanada

1.65146
1,65%
MX

Mexiko

1.34754
1,35%
ID

Indonesien

1.29692
1,30%
BR

Brasilien

1.28306
1,28%
KR

Südkorea

1.18247
1,18%
CO

Kolumbien

1.15862
1,16%
MY

Malaysia

1.09985
1,10%
IT

Italien

1.00498
1,00%
CN

China

0.94587
0,95%
ES

Spanien

0.8301
0,83%
IN

Indien

0.80223
0,80%
SA

Saudi-Arabien

0.76281
0,76%
CI

Elfenbeinküste

0.58553
0,59%
HU

Ungarn

0.53166
0,53%
NO

Norwegen

0.5296
0,53%
TW

Taiwan

0.47113
0,47%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.44953
0,45%
DK

Dänemark

0.44314
0,44%
UZ

Usbekistan

0.43187
0,43%
GR

Griechenland

0.42383
0,42%
KZ

Kasachstan

0.42079
0,42%
LU

Luxemburg

0.40801
0,41%
GT

Guatemala

0.35641
0,36%
SE

Schweden

0.3514
0,35%
BG

Bulgarien

0.31783
0,32%
SG

Singapur

0.28168
0,28%
PE

Peru

0.27999
0,28%
AL

Albanien

0.26551
0,27%
BE

Belgien

0.26064
0,26%
MA

Marokko

0.24693
0,25%
IE

Irland

0.19763
0,20%
FI

Finnland

0.19309
0,19%
IS

Island

0.18808
0,19%
PR

Puerto Rico

0.16792
0,17%
VN

Vietnam

0.16729
0,17%
ME

Montenegro

0.15286
0,15%
CL

Chile

0.14907
0,15%
RS

Serbien

0.14757
0,15%
TR

Türkei

0.14708
0,15%
OM

Oman

0.14584
0,15%
ZA

Südafrika

0.13965
0,14%
TH

Thailand

0.13546
0,14%
KW

Kuwait

0.13441
0,13%
SI

Slowenien

0.13103
0,13%
UA

Ukraine

0.11766
0,12%
HK

Hongkong

0.11571
0,12%
EE

Estland

0.08665
0,09%
PT

Portugal

0.08645
0,09%
CZ

Tschechien

0.08482
0,08%
AT

Österreich

0.08346
0,08%
SV

El Salvador

0.05099
0,05%

Regionen

Amerika
51.36411
51,36%
Europa
23.13769
23,14%
Asien
14.227910000000001
14,23%
Ozeanien
2.13771
2,14%
Afrika
0.9721099999999999
0,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
76.70645
76,71%
EUR
Euro
5.39842
5,40%
JPY
Japanischer Yen
3.50598
3,51%
GBP
Pfund Sterling
2.5366
2,54%
CHF
Schweizer Franken
2.37285
2,37%
TRY
Türkische Lira
1.44365
1,44%
BRL
Brasilianischer Real
1.19833
1,20%
SEK
Schwedische Krone
1.18236
1,18%
NOK
Norwegische Krone
0.84768
0,85%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.74388
0,74%
KRW
Südkoreanischer Won
0.72665
0,73%
CAD
Kanadischer Dollar
0.66267
0,66%
CLP
Chilenischer Peso
0.49366
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.49337
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.36577
0,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.29188
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23659
0,24%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.20701
0,21%
NGN
Naira
0.16079
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15494
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.14833
0,15%
INR
Indische Rupie
0.08903
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01643
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01384
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.24476
16,24%
1.559
1.197
293
69

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund machen 16,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 4.248%
2.39616
2,40%
United States Treasury Bills 3.9144%
2.07819
2,08%
Microsoft Corp
2.05982
2,06%
United States Treasury Bills 4.24%
1.74278
1,74%
United States Treasury Bills 4.13%
1.61796
1,62%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
1.56459
1,56%
Apple Inc Icon
Apple Inc
1.42473
1,42%
United States Treasury Notes 4%
1.29766
1,30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
1.06559
1,07%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
0.99728
1,00%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
5.39061
5,39%
Software
4.57749
4,58%
Banken
3.83127
3,83%
Halbleiter
3.432
3,43%
Versicherungen
2.89808
2,90%
Hardware
2.58404
2,58%
Pharmaunternehmen
2.17891
2,18%
Industrieprodukte
1.96438
1,96%
Öl & Gas
1.94139
1,94%
Verpackte Konsumgüter
1.44633
1,45%
Zykl. Konsumgüter
1.44468
1,44%
Kapitalmärkte
1.36439
1,36%
Kreditdienstleistungen
1.29461
1,29%
Regulierte Versorger
1.24385
1,24%
Chemikalien
1.16078
1,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.14479
1,14%
Medizinprodukte & Geräte
1.0111
1,01%
Basiskonsumgüter
0.91164
0,91%
Med. Diagnostik & Forschung
0.79987
0,80%
Transport
0.77094
0,77%
REITs
0.70423
0,70%
Restaurants
0.6493
0,65%
Metalle & Bergbau
0.62178
0,62%
Telekommunikation
0.58131
0,58%
Fahrzeuge & Komponenten
0.57092
0,57%
Bauwesen
0.51124
0,51%
Private Dienstleistungen
0.48289
0,48%
Reisen & Freizeit
0.47487
0,47%
Unternehmensdienste
0.45737
0,46%
Krankenversicherungen
0.44375
0,44%
Interaktive Medien
0.4269
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41912
0,42%
Schwere Maschinen
0.41908
0,42%
Kleidung & Accessoires
0.33332
0,33%
Abfallwirtschaft
0.31884
0,32%
Medizinischer Vertrieb
0.27909
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.18669
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.14721
0,15%
Immobilien
0.14195
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.12052
0,12%
Biotechnologie
0.1133
0,11%
Baustoffe
0.0829
0,08%
Medien
0.07814
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.06478
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05658
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04664
0,05%
Konglomerate
0.02512
0,03%
Industrievertrieb
0.01272
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00999
0,01%
Landwirtschaft
0.00686
0,01%
Stahl
0.00522
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00211
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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