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TER
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ODDO BHF Global Navigator

ISIN
LU3103551605
WKN
A41E70

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,30%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,68 Mio. €
Positionen
?
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25
Auflage
?
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27.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ODDO BHF Global Navigator wurde am 27. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC World NR EURBloomberg Global Aggregate EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC World NR EURBloomberg Global Aggregate EUR

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

5,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

509,54 Tsd. €

Auflagedatum

27. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthieu Barriere, Arthur Tondoux

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.5475
44,55%
CN

China

6.56896
6,57%
FR

Frankreich

5.94898
5,95%
DE

Deutschland

5.84075
5,84%
JP

Japan

5.52422
5,52%
GB

Vereinigtes Königreich

3.55858
3,56%
CH

Schweiz

2.65853
2,66%
IT

Italien

2.48612
2,49%
ES

Spanien

2.29692
2,30%
NL

Niederlande

2.17158
2,17%
KR

Südkorea

1.74358
1,74%
CA

Kanada

1.12943
1,13%
BE

Belgien

0.80563
0,81%
TW

Taiwan

0.72015
0,72%
IN

Indien

0.57314
0,57%
AU

Australien

0.5563
0,56%
SE

Schweden

0.54358
0,54%
AT

Österreich

0.53368
0,53%
FI

Finnland

0.36657
0,37%
IE

Irland

0.25141
0,25%
DK

Dänemark

0.24754
0,25%
ID

Indonesien

0.21797
0,22%
MX

Mexiko

0.21783
0,22%
PT

Portugal

0.21402
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.19702
0,20%
PL

Polen

0.19212
0,19%
NO

Norwegen

0.18768
0,19%
MY

Malaysia

0.17983
0,18%
BR

Brasilien

0.16746
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13467
0,13%
ZA

Südafrika

0.12868
0,13%
TH

Thailand

0.12472
0,12%
SG

Singapur

0.12255
0,12%
GR

Griechenland

0.0956
0,10%
CL

Chile

0.08908
0,09%
HK

Hongkong

0.07575
0,08%
RO

Rumänien

0.07569
0,08%
NZ

Neuseeland

0.06882
0,07%
IL

Israel

0.06862
0,07%
CZ

Tschechien

0.06832
0,07%
QA

Katar

0.05943
0,06%
HU

Ungarn

0.05674
0,06%
PE

Peru

0.04409
0,04%
LU

Luxemburg

0.03703
0,04%
KW

Kuwait

0.03504
0,04%
SK

Slowakei

0.03167
0,03%
PH

Philippinen

0.03028
0,03%
PA

Panama

0.02098
0,02%
TR

Türkei

0.01695
0,02%
UY

Uruguay

0.01249
0,01%
SI

Slowenien

0.01247
0,01%
HR

Kroatien

0.01107
0,01%

Regionen

Amerika
46.195780000000006
46,20%
Europa
28.732
28,73%
Asien
16.455569999999998
16,46%
Ozeanien
0.62512
0,63%
Afrika
0.13124
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ODDO BHF Global Navigator enthalten:
USD
US Dollar
44.5475
44,55%
EUR
Euro
21.12239
21,12%
CNY
Renminbi Yuan
6.56896
6,57%
JPY
Japanischer Yen
5.52422
5,52%
GBP
Pfund Sterling
3.55858
3,56%
CHF
Schweizer Franken
2.65853
2,66%
KRW
Südkoreanischer Won
1.74358
1,74%
CAD
Kanadischer Dollar
1.12943
1,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.72015
0,72%
INR
Indische Rupie
0.57314
0,57%
AUD
Australischer Dollar
0.5563
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.54358
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.24754
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21797
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21783
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.19702
0,20%
PLN
Złoty
0.19212
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18768
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17983
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.16746
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.13467
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12868
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.12472
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.12255
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.08908
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07575
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07569
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06882
0,07%
ILS
Shekel
0.06862
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06832
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.05943
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05674
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.04409
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03504
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03028
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02098
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01695
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01249
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01107
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ODDO BHF Global Navigator diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.93995
73,94%
25
0
0
25

Branchen

Der ODDO BHF Global Navigator investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.8521
5,85%
Software
4.97239
4,97%
Banken
4.12684
4,13%
Hardware
3.88447
3,88%
Interaktive Medien
3.5903
3,59%
Zykl. Konsumgüter
3.29066
3,29%
Pharmaunternehmen
2.49957
2,50%
Versicherungen
2.33578
2,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.97452
1,97%
Industrieprodukte
1.95622
1,96%
Fahrzeuge & Komponenten
1.76941
1,77%
Öl & Gas
1.55805
1,56%
Verpackte Konsumgüter
1.25344
1,25%
Regulierte Versorger
1.17023
1,17%
Kapitalmärkte
1.03723
1,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.95183
0,95%
Telekommunikation
0.89062
0,89%
Kreditdienstleistungen
0.86525
0,87%
Chemikalien
0.80923
0,81%
Medien
0.76674
0,77%
Transport
0.73259
0,73%
Basiskonsumgüter
0.73054
0,73%
REITs
0.67326
0,67%
Bauwesen
0.65926
0,66%
Reisen & Freizeit
0.55099
0,55%
Vermögensverwaltung
0.50686
0,51%
Konglomerate
0.49091
0,49%
Metalle & Bergbau
0.43242
0,43%
Unternehmensdienste
0.40743
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39169
0,39%
Biotechnologie
0.3838
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36091
0,36%
Krankenversicherungen
0.3439
0,34%
Schwere Maschinen
0.33345
0,33%
Restaurants
0.32715
0,33%
Immobilien
0.32223
0,32%
Tabakprodukte
0.3199
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.2657
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.22228
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.17635
0,18%
Baustoffe
0.17228
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.1681
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.12473
0,12%
Stahl
0.10554
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.1019
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08611
0,09%
Industrievertrieb
0.07785
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.06892
0,07%
Landwirtschaft
0.06682
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.0564
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04807
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03814
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03521
0,04%
Bildung
0.01647
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00944
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 32,50€ an Gewinn erzielt, also +3,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,87%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €22.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ODDO BHF Global Navigator?

Welche Kosten fallen beim ODDO BHF Global Navigator an?

Schüttet der ODDO BHF Global Navigator Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ODDO BHF Global Navigator?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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