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BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund

ISIN
LU3103677293
WKN
A41EJQ

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
649,62 Mio. €
Positionen
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749
Auflage
?
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21.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund wurde am 21. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 649,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

649,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

21. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David M. Riley, Raphael Robelin, Mark Dowding, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.40921
49,41%
IE

Irland

10.34849
10,35%
GB

Vereinigtes Königreich

6.93876
6,94%
FR

Frankreich

5.05359
5,05%
DE

Deutschland

4.50122
4,50%
CO

Kolumbien

3.68526
3,69%
ES

Spanien

3.47099
3,47%
IT

Italien

3.1574
3,16%
TR

Türkei

2.97793
2,98%
NL

Niederlande

2.93559
2,94%
CN

China

2.13077
2,13%
MX

Mexiko

1.83248
1,83%
AR

Argentinien

1.7126
1,71%
BR

Brasilien

1.46129
1,46%
CA

Kanada

1.44766
1,45%
PE

Peru

1.44094
1,44%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.00468
1,00%
ZA

Südafrika

0.95255
0,95%
PK

Pakistan

0.925
0,93%
BE

Belgien

0.88841
0,89%
AT

Österreich

0.87389
0,87%
AU

Australien

0.86819
0,87%
UZ

Usbekistan

0.85014
0,85%
JP

Japan

0.80608
0,81%
CL

Chile

0.77883
0,78%
SV

El Salvador

0.72375
0,72%
NG

Nigeria

0.6936
0,69%
OM

Oman

0.68764
0,69%
KR

Südkorea

0.64621
0,65%
EC

Ecuador

0.63299
0,63%
AO

Angola

0.62015
0,62%
MA

Marokko

0.61113
0,61%
TW

Taiwan

0.6067
0,61%
IS

Island

0.58503
0,59%
PY

Paraguay

0.56803
0,57%
JM

Jamaika

0.56361
0,56%
CH

Schweiz

0.55744
0,56%
KE

Kenia

0.51558
0,52%
DO

Dominikanische Republik

0.50447
0,50%
CZ

Tschechien

0.46582
0,47%
SR

Suriname

0.46012
0,46%
RO

Rumänien

0.45965
0,46%
ME

Montenegro

0.44921
0,45%
ID

Indonesien

0.42633
0,43%
BM

Bermuda

0.40226
0,40%
KY

Kaimaninseln

0.37127
0,37%
SA

Saudi-Arabien

0.31046
0,31%
KZ

Kasachstan

0.30599
0,31%
BJ

Benin

0.28679
0,29%
AM

Armenien

0.27946
0,28%
GT

Guatemala

0.26623
0,27%
UA

Ukraine

0.26299
0,26%
UY

Uruguay

0.26212
0,26%
HU

Ungarn

0.2247
0,22%
TH

Thailand

0.21431
0,21%
HK

Hongkong

0.21254
0,21%
LK

Sri Lanka

0.20847
0,21%
BG

Bulgarien

0.20204
0,20%
IN

Indien

0.19858
0,20%
IL

Israel

0.19674
0,20%
SG

Singapur

0.19388
0,19%
LU

Luxemburg

0.19336
0,19%
TN

Tunesien

0.17973
0,18%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.1285
0,13%
JE

Jersey

0.10168
0,10%
ZM

Sambia

0.07076
0,07%

Regionen

Amerika
65.08218
65,08%
Europa
41.67026000000001
41,67%
Asien
14.622850000000001
14,62%
Afrika
4.05879
4,06%
Ozeanien
0.86819
0,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
91.96917
91,97%
EUR
Euro
1.26803
1,27%
JPY
Japanischer Yen
1.09085
1,09%
CLP
Chilenischer Peso
1.06951
1,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.97652
0,98%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.85002
0,85%
MXN
Mexikanischer Peso
0.83665
0,84%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.6522
0,65%
BRL
Brasilianischer Real
0.64886
0,65%
TRY
Türkische Lira
0.59621
0,60%
ISK
Isländische Krone
0.5691
0,57%
HUF
Ungarische Forint
0.38926
0,39%
DOP
Dominikanischer Peso
0.36259
0,36%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.29677
0,30%
GBP
Pfund Sterling
0.10754
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.01517
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.90504
31,91%
749
2
414
333

Branchen

Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.02662
0,03%
Software
0.02258
0,02%
Hardware
0.01728
0,02%
Interaktive Medien
0.01566
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.0104
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00871
0,01%
Banken
0.00687
0,01%
Versicherungen
0.0063
0,01%
Öl & Gas
0.00534
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00491
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00467
0,00%
Kapitalmärkte
0.00435
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00397
0,00%
Regulierte Versorger
0.00381
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00375
0,00%
Basiskonsumgüter
0.0034
0,00%
REITs
0.00328
0,00%
Medien
0.00317
0,00%
Industrieprodukte
0.00312
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00267
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00203
0,00%
Krankenversicherungen
0.00196
0,00%
Transport
0.00195
0,00%
Vermögensverwaltung
0.0019
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00186
0,00%
Telekommunikation
0.00186
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00171
0,00%
Chemikalien
0.00164
0,00%
Restaurants
0.00143
0,00%
Schwere Maschinen
0.00143
0,00%
Bauwesen
0.00119
0,00%
Tabakprodukte
0.00111
0,00%
Unternehmensdienste
0.00078
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00077
0,00%
Biotechnologie
0.00073
0,00%
Konglomerate
0.00069
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00066
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00052
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00044
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0004
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00039
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00034
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00034
0,00%
Industrievertrieb
0.00031
0,00%
Baustoffe
0.00025
0,00%
Immobilien
0.00025
0,00%
Landwirtschaft
0.00021
0,00%
Stahl
0.00019
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.0001
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00006
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
17.88625
17,89%
Unternehmensanleihen
53.8181
53,82%
Besicherte Anleihen
13.68958
13,69%
Wandelanleihen
6.58876
6,59%
Cash
8.54817
8,55%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
2.12192
2,12%
AA
6.82403
6,82%
A
4.76288
4,76%
BBB
28.01823
28,02%
BB
36.84482
36,84%
B
16.50213
16,50%
Unter B
4.90222
4,90%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
41.120329999999996
41,12%
3 bis 5 Jahre
23.3573
23,36%
5 bis 7 Jahre
22.91582
22,92%
7 bis 10 Jahre
16.10917
16,11%
10 bis 15 Jahre
15.72533
15,73%
20 bis 30 Jahre
3.02608
3,03%
15 bis 20 Jahre
2.66487
2,66%
Über 30 Jahre
1.53107
1,53%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
103,95%
Aktuelle Rendite
6,93%
Durchschnittlicher Kupon
6,61%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,60$ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,51%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,18$

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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