Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund?

Den Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund kannst du unter der ISIN LU3105173051 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU3105173051

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,45%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

1,54 Mrd. €

Positionen

326

Auflage

07.07.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund wurde am 7. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,54 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,54 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

100,13 €

Auflagedatum

7. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Schweden

20.28481

20,28%

Finnland

18.36272

18,36%

Vereinigtes Königreich

9.88587

9,89%

Dänemark

9.44943

9,45%

Frankreich

8.43829

8,44%

Vereinigte Staaten

6.57836

6,58%

Niederlande

5.94242

5,94%

Norwegen

5.07347

5,07%

Deutschland

4.75429

4,75%

Schweiz

2.06346

2,06%

Italien

1.53497

1,53%

Belgien

1.11876

1,12%

Luxemburg

0.54047

0,54%

Australien

0.47016

0,47%

Spanien

0.44317

0,44%

Island

0.42201

0,42%

Irland

0.32902

0,33%

Österreich

0.27229

0,27%

Kanada

0.26946

0,27%

Regionen

Europa

88.91544999999999

88,92%

Amerika

6.84782

6,85%

Ozeanien

0.47016

0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund enthalten:

EUR

Euro

41.736399999999996

41,74%

SEK

Schwedische Krone

20.28481

20,28%

GBP

Pfund Sterling

9.88587

9,89%

DKK

Dänische Krone

9.44943

9,45%

USD

US Dollar

6.57836

6,58%

NOK

Norwegische Krone

5.07347

5,07%

CHF

Schweizer Franken

2.06346

2,06%

AUD

Australischer Dollar

0.47016

0,47%

ISK

Isländische Krone

0.42201

0,42%

CAD

Kanadischer Dollar

0.26946

0,27%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

11.2056

11,21%

Anzahl Positionen326

Aktienpositionen2

Anleihenpositionen294

Cash und sonstige Positionen30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund machen 11,21% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Euro Bund Future Sept 25

2.53139

2,53%

Balder Finland Oyj 2%

1.31702

1,32%

ICG PLC 2.5%

1.25682

1,26%

Kojamo Oyj 0.875%

0.99062

0,99%

Eurofins Scientific SE 0.875%

0.98834

0,99%

EQT AB 2.875%

0.97809

0,98%

Vattenfall AB 2.5%

0.83028

0,83%

Worldline SA 4.125%

0.79424

0,79%

Stora Enso Oyj 7.25%

0.78584

0,79%

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 1%

0.73296

0,73%

Branchen

Der Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Kreditdienstleistungen

0.0205

0,02%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

2.8021

2,80%

Unternehmensanleihen

91.76409

91,76%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

21.99362

21,99%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

25.59515

25,60%

1 bis 3 Jahre

20.020749999999996

20,02%

5 bis 7 Jahre

19.32112

19,32%

7 bis 10 Jahre

18.92918

18,93%

10 bis 15 Jahre

7.28999

7,29%

20 bis 30 Jahre

3.4679

3,47%

Über 30 Jahre

1.5865

1,59%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,94%

Durchschnittlicher Kupon

4,07%

Aktuelle Rendite

3,34%

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
DNCA Invest Alpha Bonds	0,71%	Thesaurierend	20 Mrd. €	31.03.23
DNCA Invest Alpha Bonds	0,93%	Thesaurierend	20 Mrd. €	14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds	1,20%	Ausschüttend	20 Mrd. €	07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds	0,60%	Ausschüttend	20 Mrd. €	28.09.22
DNCA Invest Alpha Bonds	1,32%	Ausschüttend	20 Mrd. €	21.03.19
DNCA Invest Alpha Bonds	1,29%	Thesaurierend	20 Mrd. €	14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds	1,94%	Ausschüttend	20 Mrd. €	18.06.25
DNCA Invest Alpha Bonds	1,40%	Ausschüttend	20 Mrd. €	07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds	1,20%	Ausschüttend	20 Mrd. €	07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds	1,00%	Ausschüttend	20 Mrd. €	07.07.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund an?

Schüttet der Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

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Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund?

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Schüttet der Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund?

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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Wertentwicklung
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NAV
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