Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund?

Den Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund kannst du unter der ISIN LU3105173051 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU3105173051

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,45%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

1,53 Mrd. €

Positionen

328

Auflage

07.07.2025

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund wurde am 7. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,53 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,53 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

7. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Schweden

19.8965

19,90%

Finnland

18.59167

18,59%

Dänemark

9.46161

9,46%

Vereinigtes Königreich

9.1687

9,17%

Frankreich

7.54699

7,55%

Vereinigte Staaten

6.23228

6,23%

Niederlande

5.48419

5,48%

Norwegen

5.19597

5,20%

Deutschland

5.09507

5,10%

Schweiz

2.06082

2,06%

Belgien

1.12726

1,13%

Italien

0.91862

0,92%

Luxemburg

0.53379

0,53%

Australien

0.4699

0,47%

Spanien

0.44072

0,44%

Island

0.42172

0,42%

Irland

0.33352

0,33%

Kanada

0.26795

0,27%

Österreich

0.2657

0,27%

Regionen

Europa

86.54285

86,54%

Amerika

6.50023

6,50%

Ozeanien

0.4699

0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund enthalten:

EUR

Euro

40.33753

40,34%

SEK

Schwedische Krone

19.8965

19,90%

DKK

Dänische Krone

9.46161

9,46%

GBP

Pfund Sterling

9.1687

9,17%

USD

US Dollar

6.23228

6,23%

NOK

Norwegische Krone

5.19597

5,20%

CHF

Schweizer Franken

2.06082

2,06%

AUD

Australischer Dollar

0.4699

0,47%

ISK

Isländische Krone

0.42172

0,42%

CAD

Kanadischer Dollar

0.26795

0,27%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

10.699910000000001

10,70%

Anzahl Positionen328

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen286

Cash und sonstige Positionen41

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund machen 10,70% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Euro Bund Future Sept 25

2.54718

2,55%

Intermediate Capital Group PLC 2.5%

1.24806

1,25%

Kojamo Oyj 0.875%

0.98479

0,98%

Eurofins Scientific SE 0.875%

0.97542

0,98%

EQT AB 2.875%

0.97097

0,97%

Vattenfall AB 2.5%

0.85623

0,86%

Balder Finland Oyj 2%

0.83058

0,83%

Verisure Holding AB (publ) 3.25%

0.80802

0,81%

Stora Enso Oyj 7.25%

0.75759

0,76%

Teollisuuden Voima Oyj 1.375%

0.72107

0,72%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

2.81542

2,82%

Unternehmensanleihen

89.47376

89,47%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

54.90167

54,90%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

23.70497

23,70%

1 bis 3 Jahre

22.059440000000002

22,06%

5 bis 7 Jahre

18.15651

18,16%

7 bis 10 Jahre

17.39576

17,40%

10 bis 15 Jahre

7.3785

7,38%

20 bis 30 Jahre

3.12397

3,12%

Über 30 Jahre

1.69149

1,69%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,87%

Durchschnittlicher Kupon

4,02%

Aktuelle Rendite

3,32%

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
DNCA Invest Alpha Bonds	1,32%	Ausschüttend	18 Mrd. €	21.03.19
DNCA Invest Alpha Bonds	0,75%	Thesaurierend	18 Mrd. €	23.04.25
DNCA Invest Alpha Bonds	1,94%	Ausschüttend	18 Mrd. €	18.06.25
DNCA Invest Alpha Bonds	0,49%	Thesaurierend	18 Mrd. €	06.12.18
DNCA Invest Alpha Bonds	1,35%	Thesaurierend	18 Mrd. €	04.02.19
DNCA Invest Alpha Bonds	1,84%	Ausschüttend	18 Mrd. €	19.02.24
DNCA Invest Alpha Bonds	1,40%	Ausschüttend	18 Mrd. €	07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds	0,90%	Thesaurierend	18 Mrd. €	21.12.22
DNCA Invest Alpha Bonds	0,93%	Thesaurierend	18 Mrd. €	14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds	0,96%	Thesaurierend	18 Mrd. €	13.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund an?

Schüttet der Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund an?

Schüttet der Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mandatum SICAV-UCITS - Mandatum Fixed Income Total Return Fund?

Diversifikation
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Wertentwicklung
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NAV
NAV