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ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities

ISIN
LU3105960515

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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1,12%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
37,97 Mio. €
Positionen
?
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462
Auflage
?
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02.10.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities wurde am 2. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,12%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

37,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

2. Oktober 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova, David Boivin

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

22.82127
22,82%
TW

Taiwan

14.88111
14,88%
KR

Südkorea

12.40982
12,41%
IN

Indien

12.23228
12,23%
BR

Brasilien

7.22728
7,23%
ZA

Südafrika

3.74045
3,74%
MX

Mexiko

2.16602
2,17%
HK

Hongkong

2.13683
2,14%
TH

Thailand

2.06476
2,06%
SA

Saudi-Arabien

1.98287
1,98%
PL

Polen

1.78216
1,78%
ID

Indonesien

1.7131
1,71%
NL

Niederlande

1.16577
1,17%
US

Vereinigte Staaten

0.97978
0,98%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.97495
0,97%
PH

Philippinen

0.76413
0,76%
GB

Vereinigtes Königreich

0.63142
0,63%
SG

Singapur

0.55916
0,56%
CA

Kanada

0.47187
0,47%
GR

Griechenland

0.42589
0,43%
MY

Malaysia

0.41854
0,42%
KW

Kuwait

0.41456
0,41%
KZ

Kasachstan

0.41275
0,41%
CL

Chile

0.39727
0,40%
CO

Kolumbien

0.38265
0,38%
HU

Ungarn

0.34523
0,35%
PE

Peru

0.19045
0,19%
EG

Ägypten

0.15791
0,16%
QA

Katar

0.12852
0,13%
TR

Türkei

0.10209
0,10%
CH

Schweiz

0.09512
0,10%
CZ

Tschechien

0.05452
0,05%
NZ

Neuseeland

0.03898
0,04%

Regionen

Asien
74.20719
74,21%
Amerika
11.62487
11,62%
Europa
4.50061
4,50%
Afrika
3.8983600000000003
3,90%
Ozeanien
0.03898
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
22.82127
22,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
14.88111
14,88%
KRW
Südkoreanischer Won
12.40982
12,41%
INR
Indische Rupie
12.23228
12,23%
BRL
Brasilianischer Real
7.22728
7,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.74045
3,74%
MXN
Mexikanischer Peso
2.16602
2,17%
HKD
Hongkong-Dollar
2.13683
2,14%
THB
Thailändischer Baht
2.06476
2,06%
SAR
Saudi-Riyal
1.98287
1,98%
PLN
Złoty
1.78216
1,78%
IDR
Indonesische Rupiah
1.7131
1,71%
EUR
Euro
1.59195
1,59%
USD
US Dollar
0.97978
0,98%
AED
Arabischer Dirham
0.97495
0,97%
PHP
Philippinischer Peso
0.76413
0,76%
GBP
Pfund Sterling
0.63142
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.55916
0,56%
CAD
Kanadischer Dollar
0.47187
0,47%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.41854
0,42%
KWD
Kuwait-Dinar
0.41456
0,41%
KZT
Tenge
0.41275
0,41%
CLP
Chilenischer Peso
0.39727
0,40%
COP
Kolumbianischer Peso
0.38265
0,38%
HUF
Ungarische Forint
0.34523
0,35%
PEN
Peruanischer Sol
0.19045
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15791
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.12852
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.10209
0,10%
CHF
Schweizer Franken
0.09512
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.05452
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03898
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.92161
23,92%
462
433
0
29

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.97567
14,98%
Halbleiter
13.41152
13,41%
Hardware
8.65392
8,65%
Zykl. Konsumgüter
8.23712
8,24%
Industrieprodukte
4.23353
4,23%
Telekommunikation
4.00433
4,00%
Metalle & Bergbau
3.82213
3,82%
Versicherungen
3.28879
3,29%
Fahrzeuge & Komponenten
3.14901
3,15%
Immobilien
2.30249
2,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.24225
2,24%
Interaktive Medien
2.22486
2,22%
Reisen & Freizeit
2.2227
2,22%
Software
2.02807
2,03%
Pharmaunternehmen
1.79828
1,80%
Öl & Gas
1.70112
1,70%
Biotechnologie
1.59077
1,59%
Kapitalmärkte
1.57585
1,58%
Verpackte Konsumgüter
1.55329
1,55%
Gesundheitsdienstleister
1.48219
1,48%
Kreditdienstleistungen
1.40538
1,41%
Haushaltsprodukte
1.09105
1,09%
Basiskonsumgüter
1.02693
1,03%
Regulierte Versorger
0.89707
0,90%
REITs
0.73293
0,73%
Bauwesen
0.71711
0,72%
Chemikalien
0.54962
0,55%
Unabhängige Energieversorger
0.53493
0,53%
Transport
0.38716
0,39%
Unternehmensdienste
0.29539
0,30%
Konglomerate
0.22387
0,22%
Forsterzeugnisse
0.20927
0,21%
Stahl
0.20886
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.19338
0,19%
Landwirtschaft
0.19113
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18203
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.14795
0,15%
Vermögensverwaltung
0.13543
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.10887
0,11%
Restaurants
0.10507
0,11%
Bildung
0.10259
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.092
0,09%
Baustoffe
0.08812
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.06726
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06399
0,06%
Schwere Maschinen
0.01034
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00226
0,00%
Tabakprodukte
0.00116
0,00%
Medien
0.00045
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00018
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities beträgt seit dem 2.10.2025 1,70% (entspricht 1,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.12.2025 - 12.12.2025
-0,18%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.11.2025 - 12.12.2025
-1,87%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
2.10.2025 - 12.12.2025
+1,70%+1,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €23.06.09
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Markets Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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