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ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds

ISIN
LU3105960606

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,47%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
154,68 Mio. €
Positionen
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1.302
Auflage
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02.10.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds wurde am 2. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 154,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx EUR Corp TR

Gesamtkosten (TER)

0,47%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

154,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

2. Oktober 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

15.95671
15,96%
US

Vereinigte Staaten

14.90287
14,90%
DE

Deutschland

11.77119
11,77%
GB

Vereinigtes Königreich

9.74373
9,74%
NL

Niederlande

7.31044
7,31%
ES

Spanien

5.23089
5,23%
IT

Italien

4.11536
4,12%
BE

Belgien

2.74092
2,74%
AT

Österreich

2.55524
2,56%
CH

Schweiz

2.53716
2,54%
DK

Dänemark

2.52229
2,52%
SE

Schweden

1.91873
1,92%
AU

Australien

1.73915
1,74%
IE

Irland

1.55058
1,55%
NO

Norwegen

1.37716
1,38%
PT

Portugal

1.32754
1,33%
PL

Polen

1.08942
1,09%
FI

Finnland

0.99165
0,99%
JP

Japan

0.95142
0,95%
GR

Griechenland

0.94708
0,95%
RO

Rumänien

0.89377
0,89%
CA

Kanada

0.84991
0,85%
CZ

Tschechien

0.69055
0,69%
MX

Mexiko

0.54623
0,55%
LU

Luxemburg

0.36074
0,36%
NZ

Neuseeland

0.19383
0,19%
CO

Kolumbien

0.17962
0,18%
HU

Ungarn

0.17241
0,17%
IS

Island

0.13901
0,14%
TR

Türkei

0.13691
0,14%
CL

Chile

0.1076
0,11%
LT

Litauen

0.10599
0,11%
TW

Taiwan

0.1053
0,11%
SI

Slowenien

0.0883
0,09%
BR

Brasilien

0.06545
0,07%
HR

Kroatien

0.06479
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.06406
0,06%
SK

Slowakei

0.05912
0,06%
KR

Südkorea

0.05754
0,06%
CN

China

0.01507
0,02%

Regionen

Europa
76.26077000000001
76,26%
Amerika
16.65168
16,65%
Ozeanien
1.93298
1,93%
Asien
1.3303
1,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds enthalten:
EUR
Euro
55.111749999999994
55,11%
USD
US Dollar
14.90287
14,90%
GBP
Pfund Sterling
9.74373
9,74%
CHF
Schweizer Franken
2.53716
2,54%
DKK
Dänische Krone
2.52229
2,52%
SEK
Schwedische Krone
1.91873
1,92%
AUD
Australischer Dollar
1.73915
1,74%
NOK
Norwegische Krone
1.37716
1,38%
PLN
Złoty
1.08942
1,09%
JPY
Japanischer Yen
0.95142
0,95%
RON
Rumänischer Leu
0.89377
0,89%
CAD
Kanadischer Dollar
0.84991
0,85%
CZK
Tschechische Krone
0.69055
0,69%
MXN
Mexikanischer Peso
0.54623
0,55%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19383
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17962
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.17241
0,17%
ISK
Isländische Krone
0.13901
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.13691
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.1076
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.1053
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.06545
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06479
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.06406
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05754
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.01507
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.05949
4,06%
1.302
0
1.289
13

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
2.08179
2,08%
Unternehmensanleihen
93.89419
93,89%
Besicherte Anleihen
0.12173
0,12%
Wandelanleihen
-
Cash
3.38649
3,39%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
22.4235
22,42%
3 bis 5 Jahre
20.51293
20,51%
7 bis 10 Jahre
20.07452
20,07%
1 bis 3 Jahre
17.3401
17,34%
10 bis 15 Jahre
7.72863
7,73%
15 bis 20 Jahre
2.65646
2,66%
20 bis 30 Jahre
1.88633
1,89%
Über 30 Jahre
0.74486
0,74%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,74%
Durchschnittlicher Kupon
3,65%
Aktuelle Rendite
3,36%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,04%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds beträgt seit dem 2.10.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.12.2025 - 12.12.2025
-0,27%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.11.2025 - 12.12.2025
-0,46%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
2.10.2025 - 12.12.2025
-0,11%-0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Euro Corporate Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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