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TER
Typ
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ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds
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TER
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0,78%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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875,3 Mio. €
Positionen
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800
Auflage
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02.10.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds wurde am 2. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 875,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USDBloomberg Global HY Corp Hdg TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDBloomberg Global HY Corp Hdg TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
875,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova, David Boivin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
TR
Türkei
CO
Kolumbien
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
NL
Niederlande
ID
Indonesien
CA
Kanada
HU
Ungarn
IN
Indien
TH
Thailand
PH
Philippinen
EG
Ägypten
RO
Rumänien
GT
Guatemala
OM
Oman
NG
Nigeria
GH
Ghana
EC
Ecuador
FR
Frankreich
ZM
Sambia
MA
Marokko
IL
Israel
CR
Costa Rica
CN
China
RS
Serbien
HK
Hongkong
UY
Uruguay
PL
Polen
KZ
Kasachstan
PY
Paraguay
SV
El Salvador
IT
Italien
LK
Sri Lanka
KW
Kuwait
LU
Luxemburg
BH
Bahrain
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
KR
Südkorea
NO
Norwegen
DE
Deutschland
UA
Ukraine
AO
Angola
JO
Jordanien
SG
Singapur
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
QA
Katar
UZ
Usbekistan
JP
Japan
AT
Österreich
MN
Mongolei
MO
Macao
IE
Irland
FI
Finnland
SE
Schweden
AZ
Aserbaidschan
SN
Senegal
TW
Taiwan
LB
Libanon
PR
Puerto Rico
ME
Montenegro
GA
Gabun
HN
Honduras
PG
Papua-Neuguinea
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
OMR
Omanischer Rial
NGN
Naira
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
ILS
Shekel
CRC
Costa-Rica-Colón
CNY
Renminbi Yuan
RSD
Serbischer Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
PLN
Złoty
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
JOD
Jordanischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
QAR
Katar-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
JPY
Japanischer Yen
MNT
Tugrik
MOP
Macau-Pataca
SEK
Schwedische Krone
AZN
Manat
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
XAF
CFA-Franc BEAC
HNL
Lempira
PGK
Kina
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
800
1
785
14
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,66%Durchschnittlicher Kupon
6,24%Aktuelle Rendite
6,23%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,80€ an Gewinn erzielt, also +0,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds beträgt seit dem 2.10.2025 0,62% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,62% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 21.12.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,52% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,32% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 21.03.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,96% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 28.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds?
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