Anzеigе
Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.
Depot eröffnen
Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,14%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
85,89 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
285
Auflage
Tooltip anzeigen
07.07.2025
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II wurde am 7. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,89 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
85,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
7. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
DKK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
DKK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Christian Birkehøj
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
NO
Norwegen
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
FI
Finnland
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II enthalten:
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
285
0
158
127
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,52%Durchschnittlicher Kupon
3,18%Aktuelle Rendite
2,53%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 85,70kr an Gewinn erzielt, also +8,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,84%.Performance und Rendite angezeigt in Danish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II beträgt seit dem 7.7.2025 5,65% (entspricht 5,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,86% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,65% | +5,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.02.24 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,79% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,39% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 06.12.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,16% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 28.08.17 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 2,16% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.23 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,16% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 31.05.22 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 0,75% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 07.05.25 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 1,20% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 14.12.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II?
Welche Kosten fallen beim Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II an?
Schüttet der Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!