abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

Den abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund kannst du unter der ISIN LU3106106233 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund an?

Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,70%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,70% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 0 €.

ISIN

LU3106106233

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

0 €

Positionen

Auflage

29.08.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund wurde am 29. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 0 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

0 €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

29. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.39148

40,39%

Frankreich

11.30831

11,31%

Spanien

7.00381

7,00%

Vereinigtes Königreich

5.98672

5,99%

Kanada

5.25255

5,25%

Niederlande

3.16629

3,17%

Italien

3.01566

3,02%

Mexiko

2.81791

2,82%

Deutschland

2.36898

2,37%

Argentinien

1.81659

1,82%

Nigeria

1.488

1,49%

China

1.07601

1,08%

Regionen

Amerika

50.27853

50,28%

Europa

32.84977

32,85%

Afrika

1.488

1,49%

Asien

1.07601

1,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

40.39148

40,39%

EUR

Euro

26.86305

26,86%

GBP

Pfund Sterling

5.98672

5,99%

CAD

Kanadischer Dollar

5.25255

5,25%

MXN

Mexikanischer Peso

2.81791

2,82%

ARS

Argentinischer Peso

1.81659

1,82%

NGN

Naira

1.488

1,49%

CNY

Renminbi Yuan

1.07601

1,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.38003

29,38%

Anzahl Positionen45

Aktienpositionen44

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund machen 29,38% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Enbridge Inc

3.21953

3,22%

Aena SME SA

3.19786

3,20%

Ferrovial SE

3.16629

3,17%

Norfolk Southern Corp

2.99836

3,00%

NextEra Energy Inc

2.97759

2,98%

Cheniere Energy Inc

2.97408

2,97%

Kinder Morgan Inc Class P

2.87755

2,88%

Williams Companies Inc

2.82439

2,82%

American Tower Corp

2.59619

2,60%

CenterPoint Energy Inc

2.54819

2,55%

Branchen

Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Regulierte Versorger

27.3203

27,32%

Transport

14.87221

14,87%

Öl & Gas

11.89555

11,90%

Bauwesen

10.07385

10,07%

Immobilien

5.3657

5,37%

REITs

4.45959

4,46%

Unabhängige Energieversorger

3.87275

3,87%

Abfallwirtschaft

3.38603

3,39%

Telekommunikation

2.38751

2,39%

Software

1.07601

1,08%

Baustoffe

0.98278

0,98%

Anlageklassen

Rendite

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
DWS Invest - Global Infrastructure	2,29%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	14.01.08
DWS Invest - Global Infrastructure	0,70%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	15.07.21
DWS Invest - Global Infrastructure	0,87%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	14.11.14
DWS Invest - Global Infrastructure	1,62%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	16.02.15
DWS Invest - Global Infrastructure	1,62%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure	0,70%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	27.06.25
DWS Invest - Global Infrastructure	0,84%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	04.06.14
DWS Invest - Global Infrastructure	0,68%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure	0,65%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	16.08.16
DWS Invest - Global Infrastructure	2,35%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	22.04.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

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Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

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NAV
NAV