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Robeco BP US Premium Equities

ISIN
LU3106452223

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,71%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,08 Mrd. €
Positionen
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384
Auflage
?
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22.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
6M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Robeco BP US Premium Equities wurde am 22. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 3000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 3000 Value TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,71%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,08 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

25,21 €

Auflagedatum

22. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Duilio R. Ramallo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Robeco BP US Premium Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

89.43263
89,43%
IL

Israel

2.56356
2,56%
FR

Frankreich

1.70575
1,71%
GB

Vereinigtes Königreich

1.51323
1,51%
CH

Schweiz

1.45285
1,45%
MX

Mexiko

1.34828
1,35%

Regionen

Amerika
90.78091
90,78%
Europa
4.67183
4,67%
Asien
2.56356
2,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco BP US Premium Equities enthalten:
USD
US Dollar
89.43263
89,43%
ILS
Shekel
2.56356
2,56%
EUR
Euro
1.70575
1,71%
GBP
Pfund Sterling
1.51323
1,51%
CHF
Schweizer Franken
1.45285
1,45%
MXN
Mexikanischer Peso
1.34828
1,35%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Robeco BP US Premium Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.21985
22,22%
384
103
0
281

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Robeco BP US Premium Equities machen 22,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oracle Corp
3.46285
3,46%
JPMorgan Chase & Co
2.90854
2,91%
Bank of America Corp
2.3736
2,37%
Johnson & Johnson
2.09523
2,10%
Corpay Inc
1.95209
1,95%
CRH PLC
1.94898
1,95%
Booking Holdings Inc
1.91709
1,92%
Medtronic PLC
1.86307
1,86%
The Goldman Sachs Group Inc
1.86245
1,86%
Alphabet Inc Class A
1.83595
1,84%

Branchen

Der Robeco BP US Premium Equities investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
14.45429
14,45%
Versicherungen
11.56192
11,56%
Hardware
8.31572
8,32%
Banken
7.93073
7,93%
Pharmaunternehmen
7.32061
7,32%
Halbleiter
5.43365
5,43%
Öl & Gas
3.42387
3,42%
Unternehmensdienste
3.19174
3,19%
Kapitalmärkte
3.04785
3,05%
Transport
2.9569
2,96%
Interaktive Medien
2.75485
2,75%
Reisen & Freizeit
2.66885
2,67%
Kreditdienstleistungen
2.64227
2,64%
Medizinprodukte & Geräte
2.443
2,44%
Medizinischer Vertrieb
2.33899
2,34%
Industrieprodukte
2.33189
2,33%
Baustoffe
1.94898
1,95%
Medien
1.92294
1,92%
Fahrzeuge & Komponenten
1.91014
1,91%
Krankenversicherungen
1.72015
1,72%
Hausbau & Bauwesen
1.52047
1,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.35502
1,36%
Verpackte Konsumgüter
1.32065
1,32%
Basiskonsumgüter
1.07685
1,08%
Bauwesen
0.76766
0,77%
Landwirtschaft
0.57829
0,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.56097
0,56%
Industrievertrieb
0.51704
0,52%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Robeco BP US Premium Equities1,71%Thesaurierend5,1 Mrd. €22.07.25
Robeco BP US Premium Equities0,96%Ausschüttend5,1 Mrd. €27.09.12
Robeco BP US Premium Equities0,73%Thesaurierend5,1 Mrd. €25.08.20
Robeco BP US Premium Equities1,71%Ausschüttend5,1 Mrd. €19.05.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco BP US Premium Equities?

Welche Kosten fallen beim Robeco BP US Premium Equities an?

Schüttet der Robeco BP US Premium Equities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco BP US Premium Equities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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