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DJE - Zins & Dividende

ISIN
LU3107195441
WKN
A41CBK

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,62%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,37 Mrd. €
Positionen
?
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219
Auflage
?
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14.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der DJE - Zins & Dividende wurde am 14. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,37 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

4,37 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

25,63 €

Auflagedatum

14. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jan Ehrhardt, Stefan Breintner

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DJE - Zins & Dividende weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.58599
40,59%
DE

Deutschland

14.12203
14,12%
GB

Vereinigtes Königreich

6.29987
6,30%
CN

China

4.58536
4,59%
FR

Frankreich

3.96766
3,97%
PL

Polen

3.19752
3,20%
HK

Hongkong

3.15656
3,16%
CH

Schweiz

2.9749
2,97%
NO

Norwegen

2.80683
2,81%
JP

Japan

2.69846
2,70%
SG

Singapur

1.37088
1,37%
TW

Taiwan

1.32948
1,33%
MX

Mexiko

1.28331
1,28%
KR

Südkorea

1.1744
1,17%
FI

Finnland

1.02176
1,02%
CA

Kanada

1.0073
1,01%
IN

Indien

0.92757
0,93%
DK

Dänemark

0.89638
0,90%
ZA

Südafrika

0.82145
0,82%
IT

Italien

0.79515
0,80%
ID

Indonesien

0.78274
0,78%
NL

Niederlande

0.68648
0,69%
ES

Spanien

0.58701
0,59%
SE

Schweden

0.30863
0,31%
CL

Chile

0.09419
0,09%

Regionen

Amerika
42.97079
42,97%
Europa
37.66422
37,66%
Asien
16.02545
16,03%
Afrika
0.82145
0,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DJE - Zins & Dividende enthalten:
USD
US Dollar
48.3014
48,30%
EUR
Euro
26.417
26,42%
HKD
Hongkong-Dollar
6.3201
6,32%
PLN
Złoty
3.0998
3,10%
NOK
Norwegische Krone
2.6049
2,60%
GBP
Pfund Sterling
2.162
2,16%
JPY
Japanischer Yen
2.1433
2,14%
CHF
Schweizer Franken
2.1135
2,11%
SGD
Singapur-Dollar
1.3824
1,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.3406
1,34%
MXN
Mexikanischer Peso
1.2784
1,28%
KRW
Südkoreanischer Won
1.1842
1,18%
DKK
Dänische Krone
0.7695
0,77%
INR
Indische Rupie
0.5094
0,51%
CAD
Kanadischer Dollar
0.3731
0,37%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DJE - Zins & Dividende diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.89928
16,90%
219
94
72
53

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DJE - Zins & Dividende machen 16,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 6%
2.67489
2,67%
McDonald's Corp. 2.625%
2.14994
2,15%
United States Treasury Notes 3.5%
2.091
2,09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
1.49007
1,49%
BlackRock Inc
1.47411
1,47%
NVIDIA Corp
1.46778
1,47%
Anglo American Capital PLC 2.625%
1.45058
1,45%
Amazon.com Inc
1.40055
1,40%
DBS Group Holdings Ltd
1.37088
1,37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.32948
1,33%

Branchen

Der DJE - Zins & Dividende investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.38485
4,38%
Banken
4.38189
4,38%
Halbleiter
4.12908
4,13%
Versicherungen
4.12834
4,13%
Pharmaunternehmen
3.10456
3,10%
Zykl. Konsumgüter
3.01976
3,02%
Verpackte Konsumgüter
2.88523
2,89%
Vermögensverwaltung
2.24532
2,25%
Interaktive Medien
2.05569
2,06%
Metalle & Bergbau
1.87985
1,88%
Öl & Gas
1.63367
1,63%
Immobilien
1.49514
1,50%
Kapitalmärkte
1.46791
1,47%
Baustoffe
1.2743
1,27%
Kreditdienstleistungen
1.23887
1,24%
Hardware
1.18158
1,18%
Konglomerate
1.12964
1,13%
Telekommunikation
1.05797
1,06%
Industrieprodukte
1.02227
1,02%
Chemikalien
0.84435
0,84%
Medien
0.7123
0,71%
Reisen & Freizeit
0.71103
0,71%
Regulierte Versorger
0.54277
0,54%
Kleidung & Accessoires
0.47546
0,48%
Gesundheitsdienstleister
0.36803
0,37%
Fahrzeuge & Komponenten
0.3021
0,30%
Schwere Maschinen
0.27664
0,28%
Transport
0.24127
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.18919
0,19%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DJE - Zins & Dividende?

Welche Kosten fallen beim DJE - Zins & Dividende an?

Schüttet der DJE - Zins & Dividende Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DJE - Zins & Dividende?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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