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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Atenea Fund

ISIN
LU3108169817

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,15 Mio. €
Positionen
?
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12
Auflage
?
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30.09.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Atenea Fund wurde am 30. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURICE BofA 3-5Y All Euro Government TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURMSCI USA NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURICE BofA 3-5Y All Euro Government TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURMSCI USA NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,15 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Atenea Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.03427
32,03%
FR

Frankreich

13.17182
13,17%
ES

Spanien

9.36788
9,37%
DE

Deutschland

6.97522
6,98%
GB

Vereinigtes Königreich

5.51847
5,52%
IT

Italien

4.02296
4,02%
CH

Schweiz

3.34132
3,34%
CN

China

3.24547
3,25%
NL

Niederlande

2.6403
2,64%
TW

Taiwan

2.34099
2,34%
IN

Indien

1.74745
1,75%
SE

Schweden

1.55872
1,56%
KR

Südkorea

1.48211
1,48%
DK

Dänemark

0.91117
0,91%
FI

Finnland

0.48693
0,49%
BR

Brasilien

0.47546
0,48%
BE

Belgien

0.46424
0,46%
ZA

Südafrika

0.37853
0,38%
SA

Saudi-Arabien

0.36567
0,37%
CA

Kanada

0.36189
0,36%
AU

Australien

0.33187
0,33%
NO

Norwegen

0.304
0,30%
AT

Österreich

0.2541
0,25%
MX

Mexiko

0.2394
0,24%
IE

Irland

0.22749
0,23%
JP

Japan

0.20516
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20504
0,21%
PL

Polen

0.1527
0,15%
PT

Portugal

0.13411
0,13%
GR

Griechenland

0.13131
0,13%
MY

Malaysia

0.12989
0,13%
ID

Indonesien

0.12871
0,13%
TH

Thailand

0.11749
0,12%
SG

Singapur

0.10138
0,10%
LU

Luxemburg

0.08607
0,09%
KW

Kuwait

0.08064
0,08%
QA

Katar

0.07584
0,08%
HK

Hongkong

0.07397
0,07%
CZ

Tschechien

0.06985
0,07%
CL

Chile

0.05399
0,05%
NZ

Neuseeland

0.05148
0,05%
TR

Türkei

0.04862
0,05%
HU

Ungarn

0.04586
0,05%
PH

Philippinen

0.0421
0,04%
PE

Peru

0.02458
0,02%
CO

Kolumbien

0.01568
0,02%
RO

Rumänien

0.01487
0,01%
IS

Island

0.01428
0,01%
BM

Bermuda

0.01258
0,01%

Regionen

Europa
49.91803
49,92%
Amerika
33.19327
33,19%
Asien
10.418709999999999
10,42%
Afrika
0.38572999999999996
0,39%
Ozeanien
0.38334999999999997
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Atenea Fund enthalten:
EUR
Euro
37.987309999999994
37,99%
USD
US Dollar
32.03427
32,03%
GBP
Pfund Sterling
5.51847
5,52%
CHF
Schweizer Franken
3.34132
3,34%
CNY
Renminbi Yuan
3.24547
3,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.34099
2,34%
INR
Indische Rupie
1.74745
1,75%
SEK
Schwedische Krone
1.55872
1,56%
KRW
Südkoreanischer Won
1.48211
1,48%
DKK
Dänische Krone
0.91117
0,91%
BRL
Brasilianischer Real
0.47546
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.37853
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.36567
0,37%
CAD
Kanadischer Dollar
0.36189
0,36%
AUD
Australischer Dollar
0.33187
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.304
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2394
0,24%
JPY
Japanischer Yen
0.20516
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.20504
0,21%
PLN
Złoty
0.1527
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12989
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12871
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.11749
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.10138
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08064
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07584
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07397
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06985
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.05399
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05148
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04862
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04586
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.0421
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.02458
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01568
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01487
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01428
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01258
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Atenea Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.1352
96,14%
12
4
0
8

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Atenea Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.33132
8,33%
Öl & Gas
7.30745
7,31%
Transport
6.98298
6,98%
Halbleiter
5.61229
5,61%
Banken
5.36754
5,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
4.79407
4,79%
Hardware
3.07428
3,07%
Pharmaunternehmen
2.84738
2,85%
Zykl. Konsumgüter
2.76124
2,76%
Interaktive Medien
2.65383
2,65%
Versicherungen
2.08012
2,08%
Industrieprodukte
1.96978
1,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.61509
1,62%
Verpackte Konsumgüter
1.5771
1,58%
Regulierte Versorger
1.34209
1,34%
Fahrzeuge & Komponenten
1.27732
1,28%
Telekommunikation
0.8911
0,89%
Metalle & Bergbau
0.78564
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.7718
0,77%
Chemikalien
0.76419
0,76%
Kapitalmärkte
0.74699
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.60287
0,60%
Bauwesen
0.59067
0,59%
Basiskonsumgüter
0.59042
0,59%
Unternehmensdienste
0.57701
0,58%
Medien
0.49833
0,50%
Vermögensverwaltung
0.49663
0,50%
REITs
0.41624
0,42%
Biotechnologie
0.39278
0,39%
Reisen & Freizeit
0.38318
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.35485
0,35%
Tabakprodukte
0.34694
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32039
0,32%
Schwere Maschinen
0.31687
0,32%
Immobilien
0.27629
0,28%
Restaurants
0.25471
0,25%
Baustoffe
0.25266
0,25%
Konglomerate
0.23605
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.21367
0,21%
Krankenversicherungen
0.20389
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.17987
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.14877
0,15%
Stahl
0.12488
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.0793
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07133
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06776
0,07%
Industrievertrieb
0.06762
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06006
0,06%
Landwirtschaft
0.05739
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04823
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04096
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04043
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02924
0,03%
Bildung
0.01411
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00577
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,20€ an Gewinn erzielt, also +1,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Universal Invest High1,40%Ausschüttend8,9 Mrd. €18.12.20
Universal Invest High0,95%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.11.20
Universal Invest High1,84%Ausschüttend8,9 Mrd. €30.07.10
Universal Invest High1,15%Ausschüttend8,9 Mrd. €02.03.94
Universal Invest High1,15%Thesaurierend8,9 Mrd. €30.07.10
Universal Invest High1,70%Ausschüttend8,9 Mrd. €30.07.10
Universal Invest High0,10%Ausschüttend8,9 Mrd. €16.07.24
Universal Invest High1,84%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.02.10
Universal Invest High1,70%Thesaurierend8,9 Mrd. €30.07.10
Universal Invest High1,65%Thesaurierend8,9 Mrd. €16.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Atenea Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Atenea Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Atenea Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Atenea Fund?

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