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TER
Typ
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CaixaBank Global Investment Fund Alabea Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,3 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
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23.10.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der CaixaBank Global Investment Fund Alabea Fund wurde am 23. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUROthersICE BofA 3-5Y All Euro Government TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUROthersICE BofA 3-5Y All Euro Government TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,3 Mio. €
Auflagedatum
23. Oktober 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Global Investment Fund Alabea Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
SE
Schweden
JP
Japan
DK
Dänemark
CA
Kanada
AU
Australien
BE
Belgien
FI
Finnland
AT
Österreich
NO
Norwegen
IE
Irland
PT
Portugal
GR
Griechenland
PL
Polen
LU
Luxemburg
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
CN
China
MX
Mexiko
RO
Rumänien
IL
Israel
HU
Ungarn
IS
Island
SK
Slowakei
BR
Brasilien
SI
Slowenien
CY
Zypern
EE
Estland
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Global Investment Fund Alabea Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
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Norwegische Krone
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CaixaBank Global Investment Fund Alabea Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
12
0
0
12
Branchen
Der CaixaBank Global Investment Fund Alabea Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,20€ an Gewinn erzielt, also +0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CaixaBank Global Investment Fund Alabea Fund beträgt seit dem 23.10.2025 1,05% (entspricht 1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,05% | +1,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Global Investment Fund Alabea Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Global Investment Fund Alabea Fund?
Welche Kosten fallen beim CaixaBank Global Investment Fund Alabea Fund an?
Schüttet der CaixaBank Global Investment Fund Alabea Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Global Investment Fund Alabea Fund?
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