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abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

Den abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund kannst du unter der ISIN LU3110226100 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund an?

Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,16%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,16% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 47,99 Mio. €.

ISIN

LU3110226100

Aktien

Welt

Infrastruktur

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,16%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

47,99 Mio. €

Positionen

Auflage

29.08.2025

Anzеigе

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Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund wurde am 29. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Global Infrastructure

Gesamtkosten (TER)

0,16%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

47,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,13 Mio. €

Auflagedatum

29. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.62985

42,63%

Frankreich

10.1725

10,17%

Vereinigtes Königreich

6.34376

6,34%

Spanien

5.99261

5,99%

Kanada

4.82007

4,82%

Brasilien

4.59116

4,59%

Philippinen

3.23524

3,24%

Mexiko

3.04104

3,04%

Niederlande

3.03704

3,04%

Italien

2.66912

2,67%

Deutschland

2.58752

2,59%

Argentinien

2.12106

2,12%

Japan

1.81997

1,82%

Nigeria

1.38057

1,38%

China

1.05952

1,06%

Australien

1.04735

1,05%

Thailand

0.73785

0,74%

Regionen

Amerika

57.203179999999996

57,20%

Europa

30.80255

30,80%

Asien

6.85258

6,85%

Afrika

1.38057

1,38%

Ozeanien

1.04735

1,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

42.62985

42,63%

EUR

Euro

24.45879

24,46%

GBP

Pfund Sterling

6.34376

6,34%

CAD

Kanadischer Dollar

4.82007

4,82%

BRL

Brasilianischer Real

4.59116

4,59%

PHP

Philippinischer Peso

3.23524

3,24%

MXN

Mexikanischer Peso

3.04104

3,04%

ARS

Argentinischer Peso

2.12106

2,12%

JPY

Japanischer Yen

1.81997

1,82%

NGN

Naira

1.38057

1,38%

CNY

Renminbi Yuan

1.05952

1,06%

AUD

Australischer Dollar

1.04735

1,05%

THB

Thailändischer Baht

0.73785

0,74%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.62477

27,62%

Anzahl Positionen60

Aktienpositionen54

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen6

Branchen

Der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Regulierte Versorger

29.97758

29,98%

Transport

23.06486

23,06%

Öl & Gas

11.70381

11,70%

Bauwesen

10.70755

10,71%

REITs

4.86151

4,86%

Immobilien

4.56057

4,56%

Unabhängige Energieversorger

4.19751

4,20%

Abfallwirtschaft

3.65659

3,66%

Telekommunikation

2.30281

2,30%

Baustoffe

1.16775

1,17%

Software

1.05952

1,06%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 95,30€ an Gewinn erzielt, also +9,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,24%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund beträgt seit dem 29.8.2025 4,48% (entspricht 4,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 9.12.2025 - 16.12.2025	-0,56%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 16.11.2025 - 16.12.2025	+0,01%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 16.9.2025 - 16.12.2025	+5,22%	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 29.8.2025 - 16.12.2025	+4,48%	+4,48%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
DWS Invest - Global Infrastructure	1,62%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure	1,61%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure	0,87%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure	1,62%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure	1,62%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	16.02.15
DWS Invest - Global Infrastructure	0,66%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure	0,87%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure	1,59%	Thesaurierend	2,4 Mrd. €	01.07.08
DWS Invest - Global Infrastructure	0,84%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	04.06.14
DWS Invest - Global Infrastructure	0,85%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	14.09.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV