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Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund

ISIN
LU3111884881

Anleihen

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
122,51 Mio. €
Positionen
?
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158
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund wurde am 30. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

122,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,96 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Urs Ramseier, Rhodri Morris

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BM

Bermuda

31.64676
31,65%
US

Vereinigte Staaten

16.25316
16,25%
KY

Kaimaninseln

1.36523
1,37%
SG

Singapur

0.65485
0,65%
IE

Irland

0.65334
0,65%
GB

Vereinigtes Königreich

0.63045
0,63%
IT

Italien

0.60968
0,61%
FR

Frankreich

0.37897
0,38%
DE

Deutschland

0.29555
0,30%
AU

Australien

0.29087
0,29%
ES

Spanien

0.20876
0,21%

Regionen

Amerika
49.26515
49,27%
Europa
2.77675
2,78%
Asien
0.65485
0,65%
Ozeanien
0.29087
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
31.64676
31,65%
USD
US Dollar
16.25316
16,25%
EUR
Euro
2.1463
2,15%
KYD
Kaiman-Dollar
1.36523
1,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.65485
0,65%
GBP
Pfund Sterling
0.63045
0,63%
AUD
Australischer Dollar
0.29087
0,29%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.51016
24,51%
158
0
134
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund machen 24,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Property Retro Event Xl-H0131-2025/1
3.99821
4,00%
Artex Axcell Re Bermuda Ltd. 0%
3.34031
3,34%
Property Retro Event Xl-H0137-2024
3.05801
3,06%
Property Retro Event Xl-H0140-2025
3.00812
3,01%
Property Retro Event Xl-H0124-2025/1
2.27438
2,27%
Property Retro Event Xl-H0134-2025
1.8765
1,88%
Property Retro Event Xl-H0129-2025/1
1.87475
1,87%
Property Retro Event Xl-H0067-2025/1
1.76514
1,77%
Property Retro Event Xl-H0130-2025/1
1.65893
1,66%
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.29165%
1.65581
1,66%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
2.76197
2,76%
Unternehmensanleihen
52.98762
52,99%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
16.542
16,54%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
43.73122
43,73%
3 bis 5 Jahre
11.99984
12,00%
5 bis 7 Jahre
0.01853
0,02%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,99%
Aktuelle Rendite
15,31%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,7 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,00%Thesaurierend8,7 Mrd. €03.03.21
Aegon European ABS Fund0,33%Ausschüttend8,7 Mrd. €17.12.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,7 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,30%Thesaurierend8,7 Mrd. €14.11.16
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,7 Mrd. €23.05.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund?

Welche Kosten fallen beim Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund an?

Schüttet der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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