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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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835,1 Mio. €
Positionen
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151
Auflage
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14.08.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund wurde am 14. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 835,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
835,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,56 €
Auflagedatum
14. August 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tomás Venezian, Matthew Claeson, Luis Pardo, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
CL
Chile
PE
Peru
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
PA
Panama
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
OM
Oman
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
151
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund machen 11,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Grupo Nutresa Sa 9%
Ecopetrol S.A. 8.875%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 7.5%
Aes Andes S.A 8.15%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%
Banco Actinver SA 7.25%
Usiminas International S A R L 7.5%
Samarco Mineracao SA
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,41%Durchschnittlicher Kupon
6,64%Aktuelle Rendite
6,53%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
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Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund?
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