Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
Name
ISIN
TER
Typ
0
Deine Auswahl

Eurizon Fund - Absolute Prudent

ISIN
LU3112544724

Alternative

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,14%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
369,95 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
108
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.09.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Absolute Prudent wurde am 10. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 369,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
22.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
19.12.2025
Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
18.12.2025
Start in die finanzielle Zukunft: Wie Eltern die Weichen für ihre Kinder stellen
18.12.2025
Können Aktienkurse eigentlich ewig steigen?
10.12.2025
Jetzt bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs investieren

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro T Bills TR EUR + 1.20%

Gesamtkosten (TER)

1,14%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

369,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

10. September 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paolo Dallera, Roberto Bianchi, Luca Sibani

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Absolute Prudent weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

25.38863
25,39%
DE

Deutschland

13.6547
13,65%
FR

Frankreich

7.4953
7,50%
GB

Vereinigtes Königreich

4.14362
4,14%
CA

Kanada

3.38894
3,39%
ES

Spanien

3.17565
3,18%
AT

Österreich

3.16094
3,16%
US

Vereinigte Staaten

3.07563
3,08%
SE

Schweden

2.47405
2,47%
NL

Niederlande

1.733
1,73%
JP

Japan

1.41142
1,41%
MA

Marokko

1.21029
1,21%
RS

Serbien

1.1986
1,20%
CH

Schweiz

1.18226
1,18%
NO

Norwegen

1.15905
1,16%
ID

Indonesien

0.98239
0,98%
MK

Nordmazedonien

0.86083
0,86%
BE

Belgien

0.83565
0,84%
AL

Albanien

0.82463
0,82%
MX

Mexiko

0.72648
0,73%
TR

Türkei

0.71279
0,71%
RO

Rumänien

0.63995
0,64%
PH

Philippinen

0.63684
0,64%
CI

Elfenbeinküste

0.63478
0,63%
ZA

Südafrika

0.61714
0,62%
EG

Ägypten

0.59751
0,60%
CO

Kolumbien

0.59707
0,60%
HU

Ungarn

0.5751
0,58%
PT

Portugal

0.49668
0,50%
IE

Irland

0.44584
0,45%
KZ

Kasachstan

0.41265
0,41%
CL

Chile

0.30341
0,30%
BR

Brasilien

0.2705
0,27%
IN

Indien

0.26348
0,26%
AR

Argentinien

0.16625
0,17%
PE

Peru

0.13658
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.1145
0,11%
OM

Oman

0.10327
0,10%
AZ

Aserbaidschan

0.10209
0,10%
PY

Paraguay

0.08265
0,08%
TH

Thailand

0.08241
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.0824
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07605
0,08%
CR

Costa Rica

0.07157
0,07%
UA

Ukraine

0.06536
0,07%
MY

Malaysia

0.06217
0,06%
GT

Guatemala

0.06171
0,06%
PA

Panama

0.05308
0,05%
BJ

Benin

0.05124
0,05%
LU

Luxemburg

0.04511
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04395
0,04%
QA

Katar

0.04198
0,04%
NG

Nigeria

0.04148
0,04%
GE

Georgien

0.04145
0,04%
AM

Armenien

0.0411
0,04%
CN

China

0.0276
0,03%
ME

Montenegro

0.02728
0,03%
GH

Ghana

0.02049
0,02%
TW

Taiwan

0.0176
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01529
0,02%
BG

Bulgarien

0.01024
0,01%

Regionen

Europa
69.59407999999999
69,59%
Amerika
8.879689999999997
8,88%
Asien
5.336610000000001
5,34%
Afrika
3.17293
3,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Absolute Prudent enthalten:
EUR
Euro
100
100,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eurizon Fund - Absolute Prudent diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.83402
40,83%
108
0
80
28

Branchen

Der Eurizon Fund - Absolute Prudent investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.69865
0,70%
Halbleiter
0.44814
0,45%
Industrieprodukte
0.39201
0,39%
Software
0.33641
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.33317
0,33%
Versicherungen
0.30339
0,30%
Zykl. Konsumgüter
0.29125
0,29%
Regulierte Versorger
0.17298
0,17%
Öl & Gas
0.16723
0,17%
Fahrzeuge & Komponenten
0.14809
0,15%
Chemikalien
0.14637
0,15%
Verpackte Konsumgüter
0.14525
0,15%
Pharmaunternehmen
0.13739
0,14%
Bauwesen
0.11886
0,12%
Interaktive Medien
0.11702
0,12%
Telekommunikation
0.11016
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.09581
0,10%
Kapitalmärkte
0.05508
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05334
0,05%
Hardware
0.0482
0,05%
Transport
0.04139
0,04%
Biotechnologie
0.041
0,04%
Basiskonsumgüter
0.04033
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03196
0,03%
Unternehmensdienste
0.03017
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.01249
0,01%
Medien
0.00888
0,01%
REITs
0.00832
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00547
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00541
0,01%
Krankenversicherungen
0.00496
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00458
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00456
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00441
0,00%
Restaurants
0.00381
0,00%
Schwere Maschinen
0.00326
0,00%
Tabakprodukte
0.00319
0,00%
Konglomerate
0.00247
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00224
0,00%
Immobilien
0.00187
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00167
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00166
0,00%
Baustoffe
0.00121
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00104
0,00%
Stahl
0.00103
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.001
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0009
0,00%
Industrievertrieb
0.00087
0,00%
Landwirtschaft
0.00079
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00048
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00037
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00024
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00013
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00011
0,00%
Bildung
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,70€ an Gewinn erzielt, also +0,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,46%Ausschüttend1,5 Mrd. €01.06.06
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund0,76%Ausschüttend1,5 Mrd. €07.08.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund0,76%Thesaurierend1,5 Mrd. €26.02.99
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund2,16%Thesaurierend1,5 Mrd. €12.12.01
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Ausschüttend1,5 Mrd. €16.03.17
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund0,78%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.11.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund0,76%Thesaurierend1,5 Mrd. €31.03.16
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,46%Thesaurierend1,5 Mrd. €05.02.15
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund2,18%Thesaurierend1,5 Mrd. €27.06.11
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund1,48%Thesaurierend1,5 Mrd. €23.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Absolute Prudent?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Absolute Prudent an?

Schüttet der Eurizon Fund - Absolute Prudent Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Absolute Prudent?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!