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BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION

ISIN
LU3112596013

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,55%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
381,41 Mio. €
Positionen
?
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38
Auflage
?
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22.09.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION wurde am 22. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 381,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

381,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10 Mio. €

Auflagedatum

22. September 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.70198
35,70%
FR

Frankreich

7.02485
7,02%
DE

Deutschland

6.84162
6,84%
JP

Japan

5.79901
5,80%
IT

Italien

4.36743
4,37%
GB

Vereinigtes Königreich

4.0293
4,03%
CN

China

3.46065
3,46%
ES

Spanien

2.88213
2,88%
CA

Kanada

2.78842
2,79%
NL

Niederlande

2.50527
2,51%
CH

Schweiz

1.61802
1,62%
SE

Schweden

1.36666
1,37%
AU

Australien

1.31662
1,32%
DK

Dänemark

0.90627
0,91%
BE

Belgien

0.79464
0,79%
FI

Finnland

0.60695
0,61%
KR

Südkorea

0.56819
0,57%
NO

Norwegen

0.5558
0,56%
AT

Österreich

0.51792
0,52%
NZ

Neuseeland

0.41565
0,42%
IE

Irland

0.37983
0,38%
MX

Mexiko

0.20965
0,21%
ID

Indonesien

0.20786
0,21%
PL

Polen

0.20148
0,20%
LU

Luxemburg

0.19876
0,20%
RO

Rumänien

0.1909
0,19%
PT

Portugal

0.18432
0,18%
TW

Taiwan

0.17974
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15008
0,15%
MY

Malaysia

0.14901
0,15%
HK

Hongkong

0.14735
0,15%
SG

Singapur

0.14697
0,15%
TH

Thailand

0.13011
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.12602
0,13%
BR

Brasilien

0.11334
0,11%
IS

Island

0.11226
0,11%
CZ

Tschechien

0.111
0,11%
IN

Indien

0.10478
0,10%
CL

Chile

0.1035
0,10%
GR

Griechenland

0.09506
0,10%
IL

Israel

0.08026
0,08%
HU

Ungarn

0.04623
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04409
0,04%
QA

Katar

0.03827
0,04%
PE

Peru

0.03591
0,04%
SK

Slowakei

0.03303
0,03%
PH

Philippinen

0.02294
0,02%
LV

Lettland

0.0226
0,02%
KW

Kuwait

0.01715
0,02%
BM

Bermuda

0.01643
0,02%
PA

Panama

0.01639
0,02%
SI

Slowenien

0.01213
0,01%
BG

Bulgarien

0.01182
0,01%
ZA

Südafrika

0.01124
0,01%

Regionen

Amerika
39.01333999999999
39,01%
Europa
35.635519999999985
35,64%
Asien
11.38418
11,38%
Ozeanien
1.73227
1,73%
Afrika
0.01201
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION enthalten:
EUR
Euro
99.27708
99,28%
USD
US Dollar
0.72249
0,72%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.63761
81,64%
38
0
0
38

Branchen

Der BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.46176
4,46%
Software
3.93652
3,94%
Interaktive Medien
2.40307
2,40%
Banken
1.94218
1,94%
Pharmaunternehmen
1.5685
1,57%
Hardware
1.55725
1,56%
Zykl. Konsumgüter
1.5519
1,55%
Versicherungen
0.92349
0,92%
Industrieprodukte
0.91895
0,92%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86346
0,86%
Kreditdienstleistungen
0.77691
0,78%
Kapitalmärkte
0.60653
0,61%
Telekommunikation
0.50913
0,51%
Verpackte Konsumgüter
0.49383
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.40041
0,40%
Öl & Gas
0.36931
0,37%
Basiskonsumgüter
0.35191
0,35%
Konglomerate
0.34801
0,35%
REITs
0.32895
0,33%
Transport
0.32508
0,33%
Bauwesen
0.3249
0,32%
Chemikalien
0.30559
0,31%
Restaurants
0.28541
0,29%
Regulierte Versorger
0.28018
0,28%
Unternehmensdienste
0.24212
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24145
0,24%
Medien
0.23325
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23218
0,23%
Metalle & Bergbau
0.21099
0,21%
Vermögensverwaltung
0.20845
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17839
0,18%
Biotechnologie
0.17358
0,17%
Schwere Maschinen
0.15995
0,16%
Reisen & Freizeit
0.14515
0,15%
Immobilien
0.13095
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.10611
0,11%
Krankenversicherungen
0.10542
0,11%
Industrievertrieb
0.07334
0,07%
Baustoffe
0.06758
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.0519
0,05%
Abfallwirtschaft
0.05082
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.05066
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04132
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03509
0,04%
Tabakprodukte
0.03276
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02999
0,03%
Stahl
0.02824
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02413
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01647
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01354
0,01%
Landwirtschaft
0.01322
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00615
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00512
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00314
0,00%
Bildung
0.00035
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 22,80€ an Gewinn erzielt, also +2,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,63%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION beträgt seit dem 22.9.2025 1,34% (entspricht 1,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 30.12.2025
+0,19%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
30.11.2025 - 30.12.2025
+0,14%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.9.2025 - 30.12.2025
+1,13%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.9.2025 - 30.12.2025
+1,34%+1,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION?

Welche Kosten fallen beim BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION an?

Schüttet der BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BG COLLECTION INVESTMENT - DYNAMIC ALLOCATION?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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