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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund

ISIN
LU3114030284

Anleihen

Sondervermögen

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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
215,42 Mio. €
Positionen
?
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211
Auflage
?
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06.02.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund wurde am 6. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 215,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

215,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

6. Februar 2026

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

17.14916
17,15%
MX

Mexiko

7.03693
7,04%
CO

Kolumbien

5.80539
5,81%
TR

Türkei

5.41026
5,41%
RO

Rumänien

4.17479
4,17%
CL

Chile

4.16167
4,16%
KR

Südkorea

4.07317
4,07%
AR

Argentinien

3.89844
3,90%
UZ

Usbekistan

3.15837
3,16%
BR

Brasilien

3.14508
3,15%
ZA

Südafrika

3.1001
3,10%
IN

Indien

3.0838
3,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.03439
3,03%
MO

Macao

2.88339
2,88%
MA

Marokko

2.30343
2,30%
NG

Nigeria

2.22491
2,22%
GB

Vereinigtes Königreich

1.95635
1,96%
EC

Ecuador

1.76112
1,76%
GH

Ghana

1.64542
1,65%
PA

Panama

1.60032
1,60%
GT

Guatemala

1.55974
1,56%
DO

Dominikanische Republik

1.50215
1,50%
MY

Malaysia

1.37352
1,37%
CR

Costa Rica

1.33031
1,33%
QA

Katar

1.31548
1,32%
EG

Ägypten

1.29044
1,29%
SG

Singapur

1.26122
1,26%
OM

Oman

1.22194
1,22%
CN

China

1.21815
1,22%
SA

Saudi-Arabien

1.18413
1,18%
RS

Serbien

1.17341
1,17%
PK

Pakistan

1.12683
1,13%
KZ

Kasachstan

1.03161
1,03%
NL

Niederlande

1.02167
1,02%
TN

Tunesien

0.87985
0,88%
VE

Venezuela

0.78907
0,79%
PY

Paraguay

0.74312
0,74%
KW

Kuwait

0.64567
0,65%
MK

Nordmazedonien

0.58716
0,59%
SV

El Salvador

0.54262
0,54%
PE

Peru

0.53112
0,53%
AO

Angola

0.52476
0,52%
UA

Ukraine

0.45604
0,46%
SR

Suriname

0.42981
0,43%
LK

Sri Lanka

0.42273
0,42%
TH

Thailand

0.37295
0,37%
KE

Kenia

0.3371
0,34%
LB

Libanon

0.33398
0,33%
ZM

Sambia

0.24408
0,24%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.23685
0,24%
UY

Uruguay

0.21538
0,22%
CI

Elfenbeinküste

0.14541
0,15%
ID

Indonesien

0.13442
0,13%
IL

Israel

0.10509
0,11%

Regionen

Amerika
51.670880000000004
51,67%
Asien
33.92222
33,92%
Afrika
12.93235
12,93%
Europa
9.36942
9,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
99.5959
99,60%
EUR
Euro
0.4041
0,40%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.65392
30,65%
211
0
172
39

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
33.48069
33,48%
Unternehmensanleihen
53.51587
53,52%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.20072
0,20%
Cash
8.88364
8,88%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
1.45222
1,45%
AA
5.42184
5,42%
A
4.83721
4,84%
BBB
27.66505
27,67%
BB
37.60988
37,61%
B
10.46259
10,46%
Unter B
12.37951
12,38%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

0 bis 3 Jahre
72.04768
72,05%
3 bis 5 Jahre
30.74367
30,74%
5 bis 7 Jahre
3.89613
3,90%
7 bis 10 Jahre
1.20672
1,21%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,67%
Durchschnittlicher Kupon
5,43%
Aktuelle Rendite
5,42%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,87%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend7,2 Mrd. €15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend7,2 Mrd. €13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend6,4 Mrd. €20.03.18
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend6,4 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend6,4 Mrd. €26.04.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend6 Mrd. €15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,14%Thesaurierend5,5 Mrd. €25.04.02
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €02.07.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,5 Mrd. €31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,5 Mrd. €23.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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