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Lombard Odier Funds - Asia Value Bond
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TER
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2,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,86 Mrd. €
Positionen
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270
Auflage
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31.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond wurde am 31. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,86 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,77%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,86 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
31. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dhiraj Bajaj, Tracy Wang, Kenneth Kwan, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Funds - Asia Value Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
JP
Japan
HK
Hongkong
CN
China
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
AU
Australien
TR
Türkei
TH
Thailand
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LK
Sri Lanka
MN
Mongolei
EG
Ägypten
KR
Südkorea
TW
Taiwan
SG
Singapur
ZA
Südafrika
NG
Nigeria
KW
Kuwait
QA
Katar
MX
Mexiko
PH
Philippinen
IL
Israel
MA
Marokko
US
Vereinigte Staaten
BM
Bermuda
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
IE
Irland
BR
Brasilien
EC
Ecuador
CL
Chile
AR
Argentinien
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Value Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
270
0
259
11
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,46%Aktuelle Rendite
6,90%Durchschnittlicher Kupon
6,61%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 60,10$ an Gewinn erzielt, also +6,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,57%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Value Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Value Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond?
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