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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI
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TER
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0,38%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,44 Mrd. €
Positionen
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266
Auflage
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06.08.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI wurde am 6. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,44 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,38%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,44 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
153,31 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hervé Dejonghe, Laetitia Talavera-Dausse, Solène GIRAUD, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
BE
Belgien
IE
Irland
CH
Schweiz
AT
Österreich
SE
Schweden
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
FI
Finnland
PT
Portugal
PL
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
266
0
238
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI machen 36,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
Euro Bobl Future Sept 25
BPCE SA 1.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%
Euro Buxl Future Sept 25
Barclays PLC 4.506%
State Street Corp. 6.45%
Santander Holdings USA Inc. 5.741%
Aroundtown SA 1.625%
Aroundtown SA 4.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,40%Durchschnittlicher Kupon
3,78%Aktuelle Rendite
3,38%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI?
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