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AQR UCITS Funds II - AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund

ISIN
LU3119483348

Aktien

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,69%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
349,84 Mio. €
Positionen
?
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201
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AQR UCITS Funds II - AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund wurde am 8. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 349,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,69%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

349,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,09 €

Auflagedatum

8. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

NOK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

NOK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrea Frazzini, Michele L. Aghassi, Laura Serban

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AQR UCITS Funds II - AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

68.54388
68,54%
JP

Japan

6.09996
6,10%
GB

Vereinigtes Königreich

4.57641
4,58%
DE

Deutschland

3.40069
3,40%
CH

Schweiz

3.14759
3,15%
FR

Frankreich

2.85078
2,85%
CA

Kanada

2.07901
2,08%
IT

Italien

1.71423
1,71%
ES

Spanien

1.03724
1,04%
AU

Australien

0.97049
0,97%
NL

Niederlande

0.9193
0,92%
DK

Dänemark

0.56605
0,57%
SE

Schweden

0.41775
0,42%
CN

China

0.27717
0,28%
SG

Singapur

0.27498
0,27%
FI

Finnland

0.08469
0,08%
BE

Belgien

0.02909
0,03%

Regionen

Amerika
70.62289
70,62%
Europa
18.743820000000003
18,74%
Asien
6.65211
6,65%
Ozeanien
0.97049
0,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AQR UCITS Funds II - AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
68.54388
68,54%
EUR
Euro
10.03602
10,04%
JPY
Japanischer Yen
6.09996
6,10%
GBP
Pfund Sterling
4.57641
4,58%
CHF
Schweizer Franken
3.14759
3,15%
CAD
Kanadischer Dollar
2.07901
2,08%
AUD
Australischer Dollar
0.97049
0,97%
DKK
Dänische Krone
0.56605
0,57%
SEK
Schwedische Krone
0.41775
0,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.27717
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.27498
0,27%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AQR UCITS Funds II - AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.94188
21,94%
201
186
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AQR UCITS Funds II - AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund machen 21,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
4.48808
4,49%
Apple Inc Icon
Apple Inc
3.6735
3,67%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.62498
2,62%
Johnson & Johnson Icon
Johnson & Johnson
1.86238
1,86%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.80474
1,80%
Merck & Co Inc Icon
Merck & Co Inc
1.59957
1,60%
GE Aerospace
1.52128
1,52%
Gilead Sciences Inc Icon
Gilead Sciences Inc
1.48125
1,48%
Adobe Inc Icon
Adobe Inc
1.44451
1,44%
Novartis AG Registered Shares Icon
Novartis AG Registered Shares
1.44159
1,44%

Branchen

Der AQR UCITS Funds II - AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.25597
0,26%
Halbleiter
0.17343
0,17%
Banken
0.15758
0,16%
Hardware
0.15494
0,15%
Öl & Gas
0.12891
0,13%
Interaktive Medien
0.1099
0,11%
Zykl. Konsumgüter
0.1079
0,11%
Versicherungen
0.10551
0,11%
Pharmaunternehmen
0.0858
0,09%
Regulierte Versorger
0.05261
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.0515
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04991
0,05%
Transport
0.04425
0,04%
Metalle & Bergbau
0.04242
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.04117
0,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.03907
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03862
0,04%
REITs
0.03809
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03772
0,04%
Kapitalmärkte
0.03688
0,04%
Telekommunikation
0.03614
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.03574
0,04%
Krankenversicherungen
0.03094
0,03%
Industrieprodukte
0.02812
0,03%
Medien
0.02577
0,03%
Restaurants
0.02225
0,02%
Chemikalien
0.02103
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02084
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01934
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01677
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01486
0,01%
Bauwesen
0.01467
0,01%
Unternehmensdienste
0.01452
0,01%
Tabakprodukte
0.01286
0,01%
Schwere Maschinen
0.01209
0,01%
Biotechnologie
0.00811
0,01%
Konglomerate
0.00802
0,01%
Landwirtschaft
0.00721
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00643
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00555
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00495
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00459
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00451
0,00%
Immobilien
0.00402
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00389
0,00%
Industrievertrieb
0.0037
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00354
0,00%
Baustoffe
0.00221
0,00%
Stahl
0.0017
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00167
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00056
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend105 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend105 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend105 Mrd. €05.06.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend41 Mrd. €22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend41 Mrd. €23.07.19
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend23 Mrd. €09.10.20
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend23 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend23 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Ausschüttend23 Mrd. €28.11.14
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend23 Mrd. €14.04.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AQR UCITS Funds II - AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund?

Welche Kosten fallen beim AQR UCITS Funds II - AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund an?

Schüttet der AQR UCITS Funds II - AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AQR UCITS Funds II - AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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