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BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund

ISIN
LU3119989195

Anleihen

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
337,53 Mio. €
Positionen
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1.465
Auflage
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20.08.2025
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Basisinfos
Zusammensetzung
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Rendite
Ausschüttungen
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Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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3M
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6M
1J
1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund wurde am 20. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 337,53 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,22%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

337,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

20. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rick Rieder, Aidan Doyle, Ashley Schulten, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.5919
34,59%
GB

Vereinigtes Königreich

18.23912
18,24%
IE

Irland

11.18075
11,18%
FR

Frankreich

9.02377
9,02%
DE

Deutschland

7.249
7,25%
ES

Spanien

4.73182
4,73%
IT

Italien

4.3688
4,37%
JP

Japan

2.8022
2,80%
NL

Niederlande

1.82033
1,82%
CH

Schweiz

1.71434
1,71%
AU

Australien

1.21181
1,21%
PT

Portugal

0.80756
0,81%
FI

Finnland

0.68533
0,69%
MX

Mexiko

0.58108
0,58%
ZA

Südafrika

0.53746
0,54%
SE

Schweden

0.50482
0,50%
KY

Kaimaninseln

0.49558
0,50%
DK

Dänemark

0.42289
0,42%
AT

Österreich

0.3903
0,39%
BR

Brasilien

0.37899
0,38%
LU

Luxemburg

0.3437
0,34%
CZ

Tschechien

0.32126
0,32%
SA

Saudi-Arabien

0.26007
0,26%
CL

Chile

0.23495
0,23%
CO

Kolumbien

0.21412
0,21%
HU

Ungarn

0.20952
0,21%
RO

Rumänien

0.20802
0,21%
BE

Belgien

0.20167
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19245
0,19%
GR

Griechenland

0.18664
0,19%
EG

Ägypten

0.18512
0,19%
NO

Norwegen

0.18511
0,19%
ID

Indonesien

0.16759
0,17%
TR

Türkei

0.16228
0,16%
DO

Dominikanische Republik

0.15871
0,16%
CA

Kanada

0.15353
0,15%
PE

Peru

0.15187
0,15%
CI

Elfenbeinküste

0.13555
0,14%
GT

Guatemala

0.12823
0,13%
PA

Panama

0.12303
0,12%
UZ

Usbekistan

0.11676
0,12%
IN

Indien

0.11618
0,12%
MA

Marokko

0.1155
0,12%
CR

Costa Rica

0.11244
0,11%
TH

Thailand

0.10409
0,10%
AR

Argentinien

0.0943
0,09%
KR

Südkorea

0.07588
0,08%
OM

Oman

0.05793
0,06%
KE

Kenia

0.05582
0,06%
JO

Jordanien

0.05501
0,06%
RS

Serbien

0.05443
0,05%
AM

Armenien

0.05358
0,05%
LV

Lettland

0.05355
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.05273
0,05%
NG

Nigeria

0.0523
0,05%
KW

Kuwait

0.05104
0,05%
BH

Bahrain

0.04994
0,05%
BB

Barbados

0.04968
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04877
0,05%
HK

Hongkong

0.04773
0,05%
PL

Polen

0.04744
0,05%
GA

Gabun

0.04561
0,05%
PY

Paraguay

0.04547
0,05%
BM

Bermuda

0.04386
0,04%
UY

Uruguay

0.04155
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.03219
0,03%
ME

Montenegro

0.02999
0,03%
CN

China

0.02928
0,03%
BG

Bulgarien

0.02846
0,03%
EC

Ecuador

0.02476
0,02%
MT

Malta

0.01539
0,02%
UA

Ukraine

0.01313
0,01%

Regionen

Europa
63.06933000000001
63,07%
Amerika
37.524910000000006
37,52%
Asien
4.542650000000001
4,54%
Ozeanien
1.21181
1,21%
Afrika
1.12736
1,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
41.08859999999999
41,09%
USD
US Dollar
34.61666
34,62%
GBP
Pfund Sterling
18.23912
18,24%
JPY
Japanischer Yen
2.8022
2,80%
CHF
Schweizer Franken
1.71434
1,71%
AUD
Australischer Dollar
1.21181
1,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58108
0,58%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.53746
0,54%
SEK
Schwedische Krone
0.50482
0,50%
KYD
Kaiman-Dollar
0.49558
0,50%
DKK
Dänische Krone
0.42289
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.37899
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.32126
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.26007
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.23495
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21412
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.20952
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.20802
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.19245
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18512
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18511
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16759
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.16228
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15871
0,16%
CAD
Kanadischer Dollar
0.15353
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.15187
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13555
0,14%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.12823
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12303
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11676
0,12%
INR
Indische Rupie
0.11618
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.1155
0,12%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.11244
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10409
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.0943
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07588
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.05793
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.05582
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05501
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05443
0,05%
AMD
Dram
0.05358
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.05273
0,05%
NGN
Naira
0.0523
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05104
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04994
0,05%
BBD
Barbados-Dollar
0.04968
0,05%
KZT
Tenge
0.04877
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04773
0,05%
PLN
Złoty
0.04744
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04561
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04547
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04386
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04155
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03219
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.02928
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02846
0,03%
UAH
Hrywnja
0.01313
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.65077
17,65%
1.465
8
1.142
315

Branchen

Der BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.01858
0,02%
Halbleiter
0.01098
0,01%
Industrieprodukte
0.01054
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.0097
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00809
0,01%
Versicherungen
0.00779
0,01%
Software
0.00687
0,01%
Regulierte Versorger
0.00492
0,00%
Öl & Gas
0.00447
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.0038
0,00%
Chemikalien
0.00369
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00348
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00348
0,00%
Bauwesen
0.00311
0,00%
Telekommunikation
0.00266
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00263
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00148
0,00%
Biotechnologie
0.0013
0,00%
Kapitalmärkte
0.00118
0,00%
Transport
0.00113
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00088
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00075
0,00%
Unternehmensdienste
0.0006
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
6.59305
6,59%
Unternehmensanleihen
52.88474
52,88%
Besicherte Anleihen
21.96116
21,96%
Wandelanleihen
0.37451
0,37%
Cash
5.83319
5,83%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
11.10165
11,10%
AA
17.76453
17,76%
A
13.5813
13,58%
BBB
13.23112
13,23%
BB
20.59436
20,59%
B
16.99792
17,00%
Unter B
3.72894
3,73%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
19.26434
19,26%
10 bis 15 Jahre
18.40614
18,41%
20 bis 30 Jahre
18.13717
18,14%
3 bis 5 Jahre
17.40434
17,40%
Über 30 Jahre
12.73646
12,74%
7 bis 10 Jahre
12.40664
12,41%
1 bis 3 Jahre
7.88136
7,88%
15 bis 20 Jahre
2.22695
2,23%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,22%
Aktuelle Rendite
5,15%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,16€

Risiko

Maximaler Drawdown

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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend8,2 Mrd. €19.01.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%Ausschüttend8,2 Mrd. €08.05.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,78%Ausschüttend8,2 Mrd. €25.11.19
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend8,2 Mrd. €21.03.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Thesaurierend8,2 Mrd. €08.01.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund an?

Schüttet der BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds Euro Flexible Income Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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