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Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond

ISIN
LU3120966927

Anleihen

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
704,13 Mio. €
Positionen
?
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241
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond wurde am 29. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 704,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

704,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

29. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Daniel Ineichen, Christian Bleitzhofer, Mathias Winzeler

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BM

Bermuda

38.12317
38,12%
US

Vereinigte Staaten

20.44057
20,44%
SG

Singapur

5.4161
5,42%
GB

Vereinigtes Königreich

3.63886
3,64%
IE

Irland

1.22852
1,23%
KY

Kaimaninseln

0.96161
0,96%
DE

Deutschland

0.6884
0,69%
AU

Australien

0.58729
0,59%
HK

Hongkong

0.58327
0,58%
FR

Frankreich

0.38875
0,39%
NL

Niederlande

0.33764
0,34%
LI

Liechtenstein

0.21575
0,22%
NO

Norwegen

0.03225
0,03%

Regionen

Amerika
59.52535
59,53%
Europa
6.530170000000001
6,53%
Asien
5.99937
6,00%
Ozeanien
0.58729
0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
38.12317
38,12%
USD
US Dollar
20.44057
20,44%
SGD
Singapur-Dollar
5.4161
5,42%
GBP
Pfund Sterling
3.63886
3,64%
EUR
Euro
2.64331
2,64%
KYD
Kaiman-Dollar
0.96161
0,96%
AUD
Australischer Dollar
0.58729
0,59%
HKD
Hongkong-Dollar
0.58327
0,58%
CHF
Schweizer Franken
0.21575
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.03225
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.3885
16,39%
241
0
205
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond machen 16,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.125%
6.50206
6,50%
Voussoirre_jan_2025_sidecar
1.38542
1,39%
2001 CAT Re Limited 17.41448%
1.20768
1,21%
Ursa Re Ltd 11.86464%
1.164
1,16%
Floodsmart Re Ltd 18.31388%
1.10581
1,11%
Lion III Re Designated Activity Company 6.409%
1.08609
1,09%
Atlas Capital DAC 16.84804%
1.05005
1,05%
Kilimanjaro III Re Ltd 9.23448%
0.97
0,97%
Eden Re II Ltd. 0%
0.96212
0,96%
Matterhorn Re Ltd 16.61464%
0.95527
0,96%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
0.70791
0,71%
Unternehmensanleihen
71.5278
71,53%
Besicherte Anleihen
1.01975
1,02%
Wandelanleihen
0.09463
0,09%
Cash
23.60751
23,61%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
56.55924
56,56%
3 bis 5 Jahre
14.33214
14,33%
10 bis 15 Jahre
1.43895
1,44%
20 bis 30 Jahre
0.85604
0,86%
Über 30 Jahre
0.16371
0,16%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
101,48%
Aktuelle Rendite
8,40%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond an?

Schüttet der Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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