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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,24 Mrd. €
Positionen
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807
Auflage
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27.08.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 27. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,24 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,72 €
Auflagedatum
27. August 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Todd, Luke Greenwood, Lyndon Man, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
IT
Italien
NL
Niederlande
AU
Australien
ES
Spanien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
CA
Kanada
SE
Schweden
CH
Schweiz
HK
Hongkong
CN
China
IE
Irland
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
DK
Dänemark
FI
Finnland
QA
Katar
PT
Portugal
NO
Norwegen
AT
Österreich
CL
Chile
SG
Singapur
BM
Bermuda
IL
Israel
TH
Thailand
MX
Mexiko
KR
Südkorea
PH
Philippinen
RO
Rumänien
ID
Indonesien
GR
Griechenland
PE
Peru
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
807
0
772
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund machen 30,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
2 Year Treasury Note Future Dec 25
10 Year Treasury Note Future Dec 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25
Euro Schatz Future Sept 25
Euro Bobl Future Sept 25
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
United States Treasury Notes 3.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,64%Durchschnittlicher Kupon
4,58%Aktuelle Rendite
4,38%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
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Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 31.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
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