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Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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138,79 Mio. €
Positionen
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217
Auflage
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27.08.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund wurde am 27. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 138,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
138,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,71 €
Auflagedatum
27. August 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Mueller, David Taylor, Marques Mercier, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
SE
Schweden
AU
Australien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
KR
Südkorea
FI
Finnland
JP
Japan
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund machen 9,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co. 1.04%
Blackstone Secured Lending Fund 3.625%
Element Fleet Management Corp 6.271%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.04738%
KeyBank National Association 4.7%
Enbridge Inc. 3.7%
Athene Global Funding 5.19336%
GA Global Funding Trust 4.4%
Capital One Financial Corp. 4.927%
Jackson National Life Global Funding 5.24671%
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund?
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