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Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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201,57 Mio. €
Positionen
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152
Auflage
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08.08.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond wurde am 8. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 201,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Non-Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Non-Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
201,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
382,28 €
Auflagedatum
8. August 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
HK
Hongkong
TR
Türkei
LK
Sri Lanka
MO
Macao
JP
Japan
MN
Mongolei
ID
Indonesien
SG
Singapur
PK
Pakistan
NG
Nigeria
ZA
Südafrika
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
GB
Vereinigtes Königreich
CI
Elfenbeinküste
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
IL
Israel
TH
Thailand
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
QA
Katar
AU
Australien
AO
Angola
Regionen
Asien
Afrika
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
152
0
147
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond machen 32,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fortune Star (BVI) Limited 8.5%
NWD (MTN) Limited 8.625%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%
GLP Pte Ltd. 9.75%
IIFL Finance Ltd. 8.75%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625%
Sammaan Cap Ltd. 8.95%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,23%Durchschnittlicher Kupon
7,82%Aktuelle Rendite
7,74%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond?
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