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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR)
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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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77,35 Mio. €
Positionen
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99
Auflage
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29.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) wurde am 29. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur Cred Cor SubFin 2% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eur Cred Cor SubFin 2% TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,29%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
77,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,12 €
Auflagedatum
29. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Zachary Swabe, Anais Brunner, Jonathan Mather
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
AT
Österreich
BE
Belgien
IE
Irland
PT
Portugal
CH
Schweiz
GR
Griechenland
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
SE
Schweden
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
99
1
86
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) machen 25,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lloyds Banking Group PLC 8.5%
KBC Group NV 6%
BNP Paribas SA 7.375%
ASR Nederland N.V. 7%
BPCE SA 5.125%
NatWest Group PLC 5.125%
Banco Santander, S.A. 5.75%
NN Group N.V. 6%
KBC Group NV 0%
Lloyds Banking Group PLC 4.375%
Branchen
Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,16%Durchschnittlicher Kupon
5,74%Aktuelle Rendite
4,15%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) an?
Schüttet der UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR)?
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