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Fidelity Active Strategy - FAST - Global Bond Ex Japan Fund

ISIN
LU3124966071

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
251,77 Mio. €
Positionen
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201
Auflage
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30.09.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Active Strategy - FAST - Global Bond Ex Japan Fund wurde am 30. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Ex JPY TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Ex JPY TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

251,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

251,77 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Active Strategy - FAST - Global Bond Ex Japan Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.36862
58,37%
DE

Deutschland

22.03423
22,03%
GB

Vereinigtes Königreich

7.65754
7,66%
CN

China

4.76113
4,76%
CH

Schweiz

2.19064
2,19%
CA

Kanada

1.84143
1,84%
MX

Mexiko

1.48476
1,48%
IE

Irland

1.39527
1,40%
KR

Südkorea

1.36146
1,36%
AU

Australien

1.31319
1,31%
FR

Frankreich

1.14364
1,14%
NO

Norwegen

0.65265
0,65%
IL

Israel

0.46175
0,46%
PL

Polen

0.42071
0,42%
FI

Finnland

0.35692
0,36%
ES

Spanien

0.35495
0,35%
NZ

Neuseeland

0.34214
0,34%
CZ

Tschechien

0.31277
0,31%
SE

Schweden

0.30825
0,31%
SA

Saudi-Arabien

0.29476
0,29%
MY

Malaysia

0.27277
0,27%
LU

Luxemburg

0.0907
0,09%
ID

Indonesien

0.05507
0,06%

Regionen

Amerika
61.69481
61,69%
Europa
36.91827
36,92%
Asien
7.20694
7,21%
Ozeanien
1.6553300000000002
1,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Active Strategy - FAST - Global Bond Ex Japan Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.36862
58,37%
EUR
Euro
25.375709999999998
25,38%
GBP
Pfund Sterling
7.65754
7,66%
CNY
Renminbi Yuan
4.76113
4,76%
CHF
Schweizer Franken
2.19064
2,19%
CAD
Kanadischer Dollar
1.84143
1,84%
MXN
Mexikanischer Peso
1.48476
1,48%
KRW
Südkoreanischer Won
1.36146
1,36%
AUD
Australischer Dollar
1.31319
1,31%
NOK
Norwegische Krone
0.65265
0,65%
ILS
Shekel
0.46175
0,46%
PLN
Złoty
0.42071
0,42%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.34214
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.31277
0,31%
SEK
Schwedische Krone
0.30825
0,31%
SAR
Saudi-Riyal
0.29476
0,29%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.27277
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05507
0,06%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Active Strategy - FAST - Global Bond Ex Japan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.61391
41,61%
201
0
146
55

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
79.69256
79,69%
Unternehmensanleihen
16.57937
16,58%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.80613
4,81%

Laufzeiten
?
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7 bis 10 Jahre
27.86312
27,86%
1 bis 3 Jahre
21.21267
21,21%
3 bis 5 Jahre
20.68804
20,69%
5 bis 7 Jahre
17.99988
18,00%
20 bis 30 Jahre
10.91006
10,91%
Über 30 Jahre
5.57838
5,58%
15 bis 20 Jahre
2.58159
2,58%
10 bis 15 Jahre
0.09747
0,10%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,07%
Aktuelle Rendite
3,66%
Durchschnittlicher Kupon
3,50%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,60$ an Gewinn erzielt, also +1,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,77%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Aegon European ABS Fund0,00%Thesaurierend8,9 Mrd. €03.03.21
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Aegon European ABS Fund0,33%Ausschüttend8,9 Mrd. €17.12.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,9 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,9 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,9 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,9 Mrd. €14.09.21
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund1,69%Ausschüttend5,1 Mrd. €09.05.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Active Strategy - FAST - Global Bond Ex Japan Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Active Strategy - FAST - Global Bond Ex Japan Fund an?

Schüttet der Fidelity Active Strategy - FAST - Global Bond Ex Japan Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Active Strategy - FAST - Global Bond Ex Japan Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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