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BlackRock Global Funds - World Bond Fund

ISIN
LU3126591315

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,40%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
826,99 Mio. €
Positionen
?
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3.519
Auflage
?
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20.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds - World Bond Fund wurde am 20. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 826,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

826,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

45,53 Mio. €

Auflagedatum

20. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gareth A. Fielding, Owen Murfin, Andrew Gordon, +8 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlackRock Global Funds - World Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.49281
42,49%
CN

China

8.30341
8,30%
DE

Deutschland

6.98178
6,98%
CA

Kanada

5.18318
5,18%
GB

Vereinigtes Königreich

5.07025
5,07%
MX

Mexiko

3.72803
3,73%
ES

Spanien

3.11003
3,11%
JP

Japan

2.78964
2,79%
FR

Frankreich

2.53007
2,53%
IE

Irland

2.25056
2,25%
KY

Kaimaninseln

2.19787
2,20%
AU

Australien

2.03443
2,03%
KR

Südkorea

1.60612
1,61%
IT

Italien

1.31843
1,32%
ID

Indonesien

1.20903
1,21%
ZA

Südafrika

0.92802
0,93%
PL

Polen

0.90927
0,91%
RO

Rumänien

0.74996
0,75%
TH

Thailand

0.73484
0,73%
CL

Chile

0.70215
0,70%
MY

Malaysia

0.64759
0,65%
NL

Niederlande

0.60311
0,60%
CO

Kolumbien

0.57893
0,58%
CH

Schweiz

0.57567
0,58%
CZ

Tschechien

0.51495
0,51%
IN

Indien

0.51208
0,51%
PT

Portugal

0.45783
0,46%
SG

Singapur

0.39306
0,39%
HU

Ungarn

0.38766
0,39%
AT

Österreich

0.33963
0,34%
SE

Schweden

0.30762
0,31%
BE

Belgien

0.30473
0,30%
FI

Finnland

0.28021
0,28%
PE

Peru

0.24841
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.2276
0,23%
BR

Brasilien

0.21135
0,21%
JE

Jersey

0.20427
0,20%
NZ

Neuseeland

0.20095
0,20%
GR

Griechenland

0.16189
0,16%
DK

Dänemark

0.15422
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15005
0,15%
LU

Luxemburg

0.13725
0,14%
EG

Ägypten

0.13629
0,14%
SK

Slowakei

0.13003
0,13%
PA

Panama

0.12042
0,12%
TR

Türkei

0.10318
0,10%
PH

Philippinen

0.10086
0,10%
SI

Slowenien

0.07736
0,08%
GH

Ghana

0.06976
0,07%
HR

Kroatien

0.067
0,07%
NO

Norwegen

0.06075
0,06%
UA

Ukraine

0.05997
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05857
0,06%
IL

Israel

0.05528
0,06%
KE

Kenia

0.05073
0,05%
AR

Argentinien

0.04836
0,05%
LT

Litauen

0.04734
0,05%
JO

Jordanien

0.04552
0,05%
HK

Hongkong

0.0402
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03482
0,03%
UY

Uruguay

0.03446
0,03%
SN

Senegal

0.02746
0,03%
TN

Tunesien

0.02316
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02261
0,02%
BH

Bahrain

0.02082
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02059
0,02%
QA

Katar

0.02055
0,02%
GA

Gabun

0.01918
0,02%
BO

Bolivien

0.01665
0,02%
SV

El Salvador

0.01595
0,02%
EC

Ecuador

0.01588
0,02%

Regionen

Amerika
55.40212
55,40%
Europa
27.79896
27,80%
Asien
17.291419999999995
17,29%
Ozeanien
2.23538
2,24%
Afrika
1.2623799999999998
1,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - World Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
42.52464
42,52%
EUR
Euro
18.737370000000002
18,74%
CNY
Renminbi Yuan
8.30341
8,30%
CAD
Kanadischer Dollar
5.18318
5,18%
GBP
Pfund Sterling
5.07025
5,07%
MXN
Mexikanischer Peso
3.72803
3,73%
JPY
Japanischer Yen
2.78964
2,79%
KYD
Kaiman-Dollar
2.19787
2,20%
AUD
Australischer Dollar
2.03443
2,03%
KRW
Südkoreanischer Won
1.60612
1,61%
IDR
Indonesische Rupiah
1.20903
1,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.92802
0,93%
PLN
Złoty
0.90927
0,91%
RON
Rumänischer Leu
0.74996
0,75%
THB
Thailändischer Baht
0.73484
0,73%
CLP
Chilenischer Peso
0.70215
0,70%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.64759
0,65%
COP
Kolumbianischer Peso
0.57893
0,58%
CHF
Schweizer Franken
0.57567
0,58%
CZK
Tschechische Krone
0.51495
0,51%
INR
Indische Rupie
0.51208
0,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.39306
0,39%
HUF
Ungarische Forint
0.38766
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.30762
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.24841
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.2276
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.21135
0,21%
JEP
Jersey Pfund
0.20427
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20095
0,20%
DKK
Dänische Krone
0.15422
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.15005
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13629
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12042
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.10318
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.10086
0,10%
GHS
Cedi
0.06976
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.067
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06075
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05997
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05857
0,06%
ILS
Shekel
0.05528
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.05073
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04836
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04552
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0402
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03482
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03446
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02746
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.02316
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02261
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02082
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02059
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02055
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01918
0,02%
BOB
Boliviano
0.01665
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Global Funds - World Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.44491
21,44%
3.519
4
1.791
1.724

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - World Bond Fund machen 21,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
4.81747
4,82%
Canada (Government of)
3.41045
3,41%
1Y Rtr 3.500000 22-Apr-2026 1
2.99664
3,00%
Mexico (United Mexican States)
2.21133
2,21%
Federal National Mortgage Association
2.01979
2,02%
China (People's Republic Of)
1.34871
1,35%
Spain (Kingdom of)
1.34284
1,34%
Federal National Mortgage Association
1.24339
1,24%
1Y Rtp 4.200000 22-Apr-2026 1
1.02744
1,03%
China (People's Republic Of)
1.02685
1,03%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
41.28834
41,29%
Unternehmensanleihen
23.74088
23,74%
Besicherte Anleihen
9.08908
9,09%
Wandelanleihen
-
Cash
6.79799
6,80%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
23.82
23,82%
AA
31.22
31,22%
A
24.4
24,40%
BBB
12.62
12,62%
BB
7.65
7,65%
B
4.99
4,99%
Unter B
2.38999
2,39%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
21.15241
21,15%
3 bis 5 Jahre
18.22367
18,22%
1 bis 3 Jahre
16.893909999999998
16,89%
7 bis 10 Jahre
15.04749
15,05%
5 bis 7 Jahre
11.42453
11,42%
10 bis 15 Jahre
10.89672
10,90%
Über 30 Jahre
7.24154
7,24%
15 bis 20 Jahre
4.76639
4,77%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,07%
Durchschnittlicher Kupon
4,17%
Aktuelle Rendite
3,97%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.06
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund0,84%Thesaurierend15 Mrd. €14.04.05
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund0,84%Thesaurierend15 Mrd. €01.03.99
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund0,49%Thesaurierend15 Mrd. €10.04.24
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund0,99%Thesaurierend15 Mrd. €14.06.04

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - World Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - World Bond Fund an?

Schüttet der BlackRock Global Funds - World Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - World Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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