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ETF Name
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TER
Klasse
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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312,64 Mio. €
Positionen
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159
Auflage
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13.08.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund wurde am 13. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 312,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
312,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
233,12 Mio. €
Auflagedatum
13. August 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Rothery, Andrew J. Keirle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
IN
Indien
ID
Indonesien
PL
Polen
MY
Malaysia
BR
Brasilien
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
TH
Thailand
CN
China
RO
Rumänien
PH
Philippinen
HU
Ungarn
PE
Peru
TR
Türkei
CL
Chile
CI
Elfenbeinküste
MA
Marokko
BJ
Benin
DO
Dominikanische Republik
GB
Vereinigtes Königreich
UY
Uruguay
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
159
1
125
33
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,42%Aktuelle Rendite
6,41%Durchschnittlicher Kupon
5,36%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,00$ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,23%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,68% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 19.09.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund?
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