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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund
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TER
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0,16%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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70,66 Mio. €
Positionen
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157
Auflage
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13.08.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund wurde am 13. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
70,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,39 €
Auflagedatum
13. August 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Rothery, Andrew J. Keirle
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
IN
Indien
MY
Malaysia
BR
Brasilien
PL
Polen
CZ
Tschechien
TH
Thailand
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
CN
China
RO
Rumänien
PE
Peru
HU
Ungarn
CL
Chile
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
EE
Estland
MA
Marokko
KR
Südkorea
BJ
Benin
CA
Kanada
UY
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
RSD
Serbischer Dinar
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
157
1
127
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund machen 23,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 4.248%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Czech (Republic of) 2%
United States Treasury Bills 4.24%
India (Republic of) 7.26%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Czech (Republic of) 5.5%
Peru (Republic Of) 6.15%
Indonesia (Republic of) 7.5%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,58%Aktuelle Rendite
6,74%Durchschnittlicher Kupon
5,58%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund?
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