Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,10%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
548,79 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
410
Auflage
Tooltip anzeigen
06.08.2025
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond wurde am 6. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 548,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EMU GBI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EMU GBI EUR
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
548,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,97 €
Auflagedatum
6. August 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mélanie Souchois, Riccardo Ghirlandi, Aleksandar Maric
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
410
0
408
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond machen 7,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 0.5%
France (Republic Of)
France (Republic Of) 1.25%
France (Republic Of) 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
96,58%Aktuelle Rendite
2,61%Durchschnittlicher Kupon
2,60%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,58% | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 21.12.23 | |
| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,39% | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 21.03.23 | |
| Eurizon Fund II - Euro Bond | 1,06% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 14.10.08 | |
| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,58% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 21.12.23 | |
| Eurizon Fund II - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 29.05.19 | |
| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 03.10.24 | |
| ALM Souverains Euro ISR | 0,07% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.03.03 | |
| iShares Core Govt Bond UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 14.05.20 |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 17.04.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond an?
Schüttet der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!