UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond?

Den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond kannst du unter der ISIN LU3134538639 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond an?

Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,14%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,14% abgezogen.

Q: Schüttet der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Dividenden aus?

Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond?

Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond hat ein Fondsvolumen von 985,16 Mio. €.

ISIN

LU3134538639

Anleihen

Europa

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,14%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

985,16 Mio. €

Positionen

3.305

Auflage

06.08.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond wurde am 6. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 985,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,14%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

985,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,99 €

Auflagedatum

6. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Kevin Adams, Aleksandar Maric, Marco Bontognali, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Frankreich

21.17066

21,17%

Deutschland

18.97205

18,97%

Italien

13.56761

13,57%

Spanien

9.92086

9,92%

Niederlande

4.49771

4,50%

Belgien

3.69422

3,69%

Vereinigte Staaten

3.68442

3,68%

Österreich

2.62538

2,63%

Vereinigtes Königreich

1.88421

1,88%

Finnland

1.55253

1,55%

Portugal

1.12417

1,12%

Irland

1.1058

1,11%

Kanada

1.02443

1,02%

Schweiz

0.84453

0,84%

Schweden

0.7403

0,74%

Griechenland

0.63326

0,63%

Norwegen

0.61873

0,62%

Australien

0.5992

0,60%

Slowakei

0.49609

0,50%

Dänemark

0.49384

0,49%

Rumänien

0.35089

0,35%

Japan

0.28584

0,29%

Luxemburg

0.2492

0,25%

Slowenien

0.23631

0,24%

Polen

0.2284

0,23%

Kroatien

0.19693

0,20%

Mexiko

0.14645

0,15%

Litauen

0.14176

0,14%

Ungarn

0.11061

0,11%

Bulgarien

0.10892

0,11%

Lettland

0.10538

0,11%

Tschechien

0.09251

0,09%

China

0.09247

0,09%

Chile

0.09042

0,09%

Südkorea

0.08798

0,09%

Neuseeland

0.08642

0,09%

Singapur

0.07918

0,08%

Zypern

0.07905

0,08%

Hongkong

0.07881

0,08%

Israel

0.05575

0,06%

Estland

0.04785

0,05%

Andorra

0.0382

0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03754

0,04%

Indonesien

0.0366

0,04%

Island

0.03004

0,03%

Saudi-Arabien

0.02744

0,03%

Peru

0.0227

0,02%

Bermuda

0.02002

0,02%

Philippinen

0.01704

0,02%

Malta

0.01103

0,01%

Regionen

Europa

85.88998000000002

85,89%

Amerika

4.965739999999999

4,97%

Asien

0.90895

0,91%

Ozeanien

0.6856199999999999

0,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond enthalten:

EUR

Euro

99.99544

100,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

4.19268

4,19%

Anzahl Positionen3.305

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen3.303

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond machen 4,19% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

France (Republic Of) 2.5%

0.47246

0,47%

France (Republic Of) 2.75%

0.46173

0,46%

France (Republic Of) 0.75%

0.45862

0,46%

France (Republic Of) 1.5%

0.44979

0,45%

France (Republic Of) 0.75%

0.43989

0,44%

France (Republic Of) 2.75%

0.42514

0,43%

France (Republic Of) 0.5%

0.39464

0,39%

France (Republic Of) 1.25%

0.36836

0,37%

France (Republic Of) 2.75%

0.36186

0,36%

France (Republic Of) 5.5%

0.36019

0,36%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

55.78637

55,79%

Unternehmensanleihen

21.03891

21,04%

Besicherte Anleihen

0.03789

0,04%

Wandelanleihen

0.01014

0,01%

Cash

0.21524

0,22%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

28.10068

28,10%

27.70162

27,70%

19.90464

19,90%

BBB

24.19272

24,19%

0.01943

0,02%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

24.69938

24,70%

3 bis 5 Jahre

21.39573

21,40%

7 bis 10 Jahre

17.2393

17,24%

5 bis 7 Jahre

14.66122

14,66%

10 bis 15 Jahre

8.38495

8,38%

20 bis 30 Jahre

6.2727

6,27%

15 bis 20 Jahre

5.1581

5,16%

Über 30 Jahre

1.4239

1,42%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

95,97%

Aktuelle Rendite

2,38%

Durchschnittlicher Kupon

2,38%

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UniEuroRenta	0,73%	Ausschüttend	6 Mrd. €	01.06.84
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	21.08.07
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	03.03.16
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,55%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	23.11.11
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	07.03.12
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,61%	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	27.05.13
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,41%	Ausschüttend	2,8 Mrd. €	15.11.16
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,36%	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	03.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond an?

Schüttet der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

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Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

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Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Wertentwicklung
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NAV
NAV