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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund

ISIN
LU3140711741

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
?
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0,47%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
282,43 Mio. €
Positionen
?
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646
Auflage
?
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21.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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6M
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund wurde am 21. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 282,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,47%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

282,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,64 €

Auflagedatum

21. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Campe Goodman, Rob D. Burn

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

88.09298
88,09%
KY

Kaimaninseln

4.6612
4,66%
GB

Vereinigtes Königreich

4.29976
4,30%
CA

Kanada

3.56603
3,57%
CN

China

2.05581
2,06%
TR

Türkei

1.82361
1,82%
BR

Brasilien

1.76884
1,77%
JE

Jersey

1.75708
1,76%
FR

Frankreich

1.69382
1,69%
MX

Mexiko

1.68871
1,69%
AU

Australien

1.54271
1,54%
IN

Indien

1.54164
1,54%
RO

Rumänien

1.36485
1,36%
CO

Kolumbien

1.08329
1,08%
NL

Niederlande

1.03508
1,04%
ES

Spanien

0.95792
0,96%
IT

Italien

0.94763
0,95%
MO

Macao

0.93834
0,94%
CZ

Tschechien

0.86279
0,86%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.55542
0,56%
MA

Marokko

0.55528
0,56%
CH

Schweiz

0.55307
0,55%
MN

Mongolei

0.54683
0,55%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.53099
0,53%
DE

Deutschland

0.50844
0,51%
PE

Peru

0.50275
0,50%
LK

Sri Lanka

0.47463
0,47%
AR

Argentinien

0.44799
0,45%
GR

Griechenland

0.44372
0,44%
TH

Thailand

0.43445
0,43%
CI

Elfenbeinküste

0.41604
0,42%
NG

Nigeria

0.40338
0,40%
GT

Guatemala

0.36451
0,36%
ZA

Südafrika

0.35261
0,35%
SI

Slowenien

0.33942
0,34%
BE

Belgien

0.33914
0,34%
OM

Oman

0.31062
0,31%
SG

Singapur

0.30801
0,31%
DK

Dänemark

0.29866
0,30%
IL

Israel

0.28555
0,29%
AT

Österreich

0.27784
0,28%
UA

Ukraine

0.26606
0,27%
MY

Malaysia

0.24004
0,24%
EC

Ecuador

0.23291
0,23%
BJ

Benin

0.23053
0,23%
IE

Irland

0.21986
0,22%
HK

Hongkong

0.20897
0,21%
SE

Schweden

0.20349
0,20%
ID

Indonesien

0.20277
0,20%
GE

Georgien

0.17588
0,18%
CL

Chile

0.15253
0,15%
MT

Malta

0.13794
0,14%
LU

Luxemburg

0.11752
0,12%
CY

Zypern

0.10746
0,11%
EE

Estland

0.09341
0,09%
JP

Japan

0.08129
0,08%
BM

Bermuda

0.08128
0,08%
UY

Uruguay

0.07691
0,08%
PL

Polen

0.07347
0,07%
PH

Philippinen

0.06631
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06331
0,06%
HU

Ungarn

0.06106
0,06%
RU

Russland

0.03446
0,03%

Regionen

Amerika
102.28049
102,28%
Europa
16.886490000000002
16,89%
Asien
10.86038
10,86%
Afrika
2.48883
2,49%
Ozeanien
1.54271
1,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
88.32589
88,33%
EUR
Euro
7.2192
7,22%
KYD
Kaiman-Dollar
4.6612
4,66%
GBP
Pfund Sterling
4.29976
4,30%
CAD
Kanadischer Dollar
3.56603
3,57%
CNY
Renminbi Yuan
2.05581
2,06%
TRY
Türkische Lira
1.82361
1,82%
BRL
Brasilianischer Real
1.76884
1,77%
JEP
Jersey Pfund
1.75708
1,76%
MXN
Mexikanischer Peso
1.68871
1,69%
AUD
Australischer Dollar
1.54271
1,54%
INR
Indische Rupie
1.54164
1,54%
RON
Rumänischer Leu
1.36485
1,36%
COP
Kolumbianischer Peso
1.08329
1,08%
MOP
Macau-Pataca
0.93834
0,94%
CZK
Tschechische Krone
0.86279
0,86%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.6465700000000001
0,65%
AED
Arabischer Dirham
0.55542
0,56%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.55528
0,56%
CHF
Schweizer Franken
0.55307
0,55%
MNT
Tugrik
0.54683
0,55%
CDF
Kongo-Franc
0.53099
0,53%
PEN
Peruanischer Sol
0.50275
0,50%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.47463
0,47%
ARS
Argentinischer Peso
0.44799
0,45%
THB
Thailändischer Baht
0.43445
0,43%
NGN
Naira
0.40338
0,40%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.36451
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35261
0,35%
OMR
Omanischer Rial
0.31062
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.30801
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.29866
0,30%
ILS
Shekel
0.28555
0,29%
UAH
Hrywnja
0.26606
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.24004
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20897
0,21%
SEK
Schwedische Krone
0.20349
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20277
0,20%
GEL
Georgischer Lari
0.17588
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.15253
0,15%
JPY
Japanischer Yen
0.08129
0,08%
BMD
Bermuda-Dollar
0.08128
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07691
0,08%
PLN
Złoty
0.07347
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06631
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06331
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.06106
0,06%
RUB
Russischer Rubel
0.03446
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.15239
47,15%
646
7
468
171

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund machen 47,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5Yr Fvu5 09-25
10.47797
10,48%
Federal National Mortgage Association 6%
8.53937
8,54%
United States Treasury Notes 3.875%
4.70447
4,70%
United States Treasury Notes 3.875%
4.6217
4,62%
Us 10Yr Tyu5 09-25
4.42225
4,42%
United States Treasury Notes 4.25%
3.45334
3,45%
United States Treasury Notes 4.625%
3.1768
3,18%
Can 10Yr Cnu5 09-25
2.937
2,94%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
2.7847
2,78%
Us10 Ult Uxyu5 09-25
2.03479
2,03%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Interaktive Medien
0.01297
0,01%
Software
0.00911
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00057
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00048
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
29.25017
29,25%
Unternehmensanleihen
34.46677
34,47%
Besicherte Anleihen
14.63543
14,64%
Wandelanleihen
6.30994
6,31%
Cash
4.94475
4,94%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
1.17278
1,17%
AA
37.44842
37,45%
A
1.43896
1,44%
BBB
17.14542
17,15%
BB
18.55808
18,56%
B
21.57124
21,57%
Unter B
4.7606
4,76%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
33.96838
33,97%
20 bis 30 Jahre
19.18823
19,19%
7 bis 10 Jahre
18.82713
18,83%
1 bis 3 Jahre
12.310440000000002
12,31%
10 bis 15 Jahre
11.56248
11,56%
15 bis 20 Jahre
8.64265
8,64%
5 bis 7 Jahre
7.39429
7,39%
Über 30 Jahre
0.74457
0,74%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,50%
Durchschnittlicher Kupon
6,18%
Aktuelle Rendite
5,74%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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DNCA Invest Alpha Bonds1,29%Thesaurierend20 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds1,94%Ausschüttend20 Mrd. €18.06.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,40%Ausschüttend20 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,20%Ausschüttend20 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,00%Ausschüttend20 Mrd. €07.07.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Credit Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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