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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
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TER
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1,69%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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600,12 Mio. €
Positionen
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215
Auflage
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08.09.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit wurde am 8. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 600,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
600,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
88,74 Tsd. €
Auflagedatum
8. September 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Newman, David Butler, Frits Lieuw-Kie-Song
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
IE
Irland
CA
Kanada
SG
Singapur
CO
Kolumbien
MO
Macao
BR
Brasilien
DK
Dänemark
HU
Ungarn
PL
Polen
TR
Türkei
NG
Nigeria
JP
Japan
BE
Belgien
CR
Costa Rica
CN
China
SE
Schweden
RO
Rumänien
HK
Hongkong
ZM
Sambia
IN
Indien
GR
Griechenland
ID
Indonesien
CL
Chile
CH
Schweiz
TH
Thailand
KR
Südkorea
AU
Australien
TW
Taiwan
PH
Philippinen
LK
Sri Lanka
AR
Argentinien
PE
Peru
MY
Malaysia
JM
Jamaika
IL
Israel
PK
Pakistan
ZA
Südafrika
RS
Serbien
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
PA
Panama
GT
Guatemala
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PY
Paraguay
MN
Mongolei
AO
Angola
GH
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
215
0
145
70
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,79%Durchschnittlicher Kupon
5,44%Aktuelle Rendite
5,42%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,80$ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,15%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
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