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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund
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TER
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0,27%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,16 Mrd. €
Positionen
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364
Auflage
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11.09.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund wurde am 11. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,16 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corporate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corporate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,27%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,16 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
11. September 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian D. Kelson, David X Stanley, Kevin Patrick Loome
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AU
Australien
IS
Island
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
PT
Portugal
IE
Irland
HU
Ungarn
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
GR
Griechenland
SE
Schweden
AT
Österreich
PL
Polen
EE
Estland
FI
Finnland
RO
Rumänien
JP
Japan
CA
Kanada
SI
Slowenien
HR
Kroatien
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
364
4
355
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund machen 7,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Athene Global Funding 2.875%
ENEL Finance International N.V. 3%
Arion Banki HF 4.625%
Wizz Air Finance Company B.V 1%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%
SES S.A. 4.875%
Parker-Hannifin Corp. 2.9%
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%
Veolia Environnement S.A. 3.324%
Credit Agricole Assurances 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,67%Durchschnittlicher Kupon
3,40%Aktuelle Rendite
3,22%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund?
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