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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
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Fondsvolumen
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153,33 Mio. €
Positionen
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300
Auflage
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11.09.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wurde am 11. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
153,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
11. September 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael J. Conelius, Samy B. Muaddi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
CL
Chile
RO
Rumänien
TR
Türkei
PE
Peru
ZA
Südafrika
CI
Elfenbeinküste
PA
Panama
LK
Sri Lanka
AR
Argentinien
EG
Ägypten
EC
Ecuador
IN
Indien
OM
Oman
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
UA
Ukraine
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
GH
Ghana
PL
Polen
ME
Montenegro
GT
Guatemala
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UZ
Usbekistan
KR
Südkorea
UY
Uruguay
SR
Suriname
SV
El Salvador
MA
Marokko
QA
Katar
PY
Paraguay
TH
Thailand
KZ
Kasachstan
JO
Jordanien
BG
Bulgarien
VE
Venezuela
AO
Angola
EE
Estland
CR
Costa Rica
BH
Bahrain
AM
Armenien
BB
Barbados
KW
Kuwait
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
NG
Nigeria
PK
Pakistan
ZM
Sambia
US
Vereinigte Staaten
AZ
Aserbaidschan
JM
Jamaika
NL
Niederlande
SG
Singapur
LB
Libanon
TT
Trinidad und Tobago
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
300
11
271
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund machen 13,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 7.1%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Ivory Coast Republic 6.125%
Brazil (Federative Republic) 6.625%
Mexico (United Mexican States) 6.875%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 8.75%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%
Egypt Government International Bond
Colombia (Republic Of) 8%
Export-Import Bank of India 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,11%Aktuelle Rendite
6,36%Durchschnittlicher Kupon
6,10%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
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Ausschüttungen
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Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
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