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Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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48,25 Mio. €
Positionen
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92
Auflage
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05.09.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund wurde am 5. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
48,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,15 €
Auflagedatum
5. September 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Todd Cutting, Alexander Ieri
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
JP
Japan
SE
Schweden
FR
Frankreich
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
BE
Belgien
LU
Luxemburg
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
92
0
37
55
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund machen 38,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CPPIB Capital Inc
United States Treasury Notes
Aviva Investors US Dollar Liquidity 4Inc
Pulse UK 2024 PLC
Federation des Caisses Desjardins du Quebec
Japan (Government Of)
Japan (Government Of)
Japan (Government Of)
Korea Housing Finance Corp
KB Kookmin Bank
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
105,12%Durchschnittlicher Kupon
3,63%Aktuelle Rendite
3,11%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund?
Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund an?
Schüttet der Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - USD ReturnPlus Fund?
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