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Fidelity Funds - European Dividend Fund

ISIN
LU3158089527

Aktien

Europa

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,69%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,16 Mrd. €
Positionen
?
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88
Auflage
?
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27.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - European Dividend Fund wurde am 27. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,16 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

2,69%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,16 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

4,24 €

Auflagedatum

27. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Clark, Fred Mark Sykes

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - European Dividend Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

25.3199
25,32%
FR

Frankreich

12.69897
12,70%
NL

Niederlande

9.55043
9,55%
ES

Spanien

8.98543
8,99%
FI

Finnland

7.42696
7,43%
CH

Schweiz

6.31586
6,32%
DE

Deutschland

6.00352
6,00%
IT

Italien

4.80917
4,81%
IE

Irland

3.98907
3,99%
BE

Belgien

2.82361
2,82%
US

Vereinigte Staaten

1.92203
1,92%
SE

Schweden

1.89009
1,89%
GR

Griechenland

1.80882
1,81%
DK

Dänemark

1.45511
1,46%

Regionen

Europa
93.07694
93,08%
Amerika
1.92203
1,92%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - European Dividend Fund enthalten:
EUR
Euro
58.09598
58,10%
GBP
Pfund Sterling
25.3199
25,32%
CHF
Schweizer Franken
6.31586
6,32%
USD
US Dollar
1.92203
1,92%
SEK
Schwedische Krone
1.89009
1,89%
DKK
Dänische Krone
1.45511
1,46%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - European Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.23151
32,23%
88
46
0
42

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - European Dividend Fund machen 32,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TotalEnergies SE Icon
TotalEnergies SE
3.68457
3,68%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split
3.54486
3,54%
Ferrovial SE
3.48079
3,48%
Koninklijke Ahold Delhaize NV
3.33183
3,33%
Reckitt Benckiser Group PLC
3.31051
3,31%
UniCredit SpA
3.25435
3,25%
AIB Group PLC
2.97827
2,98%
3i Group Ord
2.93945
2,94%
KONE Oyj Class B
2.88327
2,88%
KBC Groupe NV
2.82361
2,82%

Branchen

Der Fidelity Funds - European Dividend Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
11.82816
11,83%
Banken
11.42723
11,43%
Basiskonsumgüter
7.15625
7,16%
Software
6.24122
6,24%
Verpackte Konsumgüter
6.12742
6,13%
Pharmaunternehmen
5.76877
5,77%
Industrieprodukte
4.96489
4,96%
Unternehmensdienste
3.70524
3,71%
Öl & Gas
3.68457
3,68%
Medien
3.60209
3,60%
Zykl. Konsumgüter
3.54486
3,54%
Bauwesen
3.48079
3,48%
Telekommunikation
3.34638
3,35%
Regulierte Versorger
2.95017
2,95%
Immobilien
2.91933
2,92%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.68527
2,69%
Fahrzeuge & Komponenten
1.92203
1,92%
Kapitalmärkte
1.89067
1,89%
Schwere Maschinen
1.89009
1,89%
Restaurants
1.69358
1,69%
Forsterzeugnisse
1.62913
1,63%
Hausbau & Bauwesen
1.20435
1,20%
Behälter & Verpackungen
1.0108
1,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend1,10%Thesaurierend1,8 Mrd. €25.03.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend1,86%Ausschüttend1,8 Mrd. €16.10.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend1,85%Thesaurierend1,8 Mrd. €10.03.09
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - European Dividend Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - European Dividend Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - European Dividend Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - European Dividend Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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