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Assenagon I Multi Asset Balanced

ISIN
LU3166436041
WKN
A41GDK

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,76%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
32,36 Mio. €
Positionen
?
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76
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.09.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Assenagon I Multi Asset Balanced wurde am 15. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,36 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,76%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

15. September 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rene Reisshauer, Christian Schuetz, Thomas Romig, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Assenagon I Multi Asset Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.85856
49,86%
DE

Deutschland

14.23147
14,23%
GB

Vereinigtes Königreich

9.15944
9,16%
JP

Japan

5.5328
5,53%
FR

Frankreich

5.50685
5,51%
CN

China

2.77144
2,77%
KR

Südkorea

2.63183
2,63%
NO

Norwegen

2.14912
2,15%
CH

Schweiz

1.95528
1,96%
NL

Niederlande

1.85929
1,86%
SE

Schweden

1.84401
1,84%
CA

Kanada

1.62403
1,62%
ES

Spanien

1.56775
1,57%
MX

Mexiko

1.56586
1,57%
IT

Italien

1.53232
1,53%
AU

Australien

1.5057
1,51%
PL

Polen

1.12264
1,12%
RO

Rumänien

1.1084
1,11%
IE

Irland

1.03195
1,03%
BZ

Belize

0.94793
0,95%
BE

Belgien

0.78868
0,79%
AT

Österreich

0.77024
0,77%
SG

Singapur

0.75397
0,75%
HU

Ungarn

0.73052
0,73%
BM

Bermuda

0.72475
0,72%
ZA

Südafrika

0.70516
0,71%
BR

Brasilien

0.69981
0,70%
KZ

Kasachstan

0.64468
0,64%
FI

Finnland

0.63851
0,64%
DK

Dänemark

0.62639
0,63%
CO

Kolumbien

0.57584
0,58%
VN

Vietnam

0.55993
0,56%
ID

Indonesien

0.46147
0,46%
HK

Hongkong

0.36393
0,36%
EE

Estland

0.35813
0,36%
PT

Portugal

0.31423
0,31%
TW

Taiwan

0.31269
0,31%
GR

Griechenland

0.3068
0,31%
TH

Thailand

0.30679
0,31%
TR

Türkei

0.30204
0,30%
IN

Indien

0.29239
0,29%
CZ

Tschechien

0.279
0,28%
PE

Peru

0.25456
0,25%
MY

Malaysia

0.25229
0,25%
EG

Ägypten

0.24584
0,25%
UA

Ukraine

0.23496
0,23%
CL

Chile

0.2308
0,23%
PK

Pakistan

0.20929
0,21%
SI

Slowenien

0.19539
0,20%
GH

Ghana

0.18097
0,18%
AR

Argentinien

0.15984
0,16%
SK

Slowakei

0.15937
0,16%
PH

Philippinen

0.14823
0,15%
KE

Kenia

0.12854
0,13%
CY

Zypern

0.12203
0,12%
NZ

Neuseeland

0.11574
0,12%
IS

Island

0.11546
0,12%
LT

Litauen

0.11374
0,11%
NG

Nigeria

0.11117
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11041
0,11%
KY

Kaimaninseln

0.09487
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08672
0,09%
LK

Sri Lanka

0.08266
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.08255
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07684
0,08%
LU

Luxemburg

0.07224
0,07%
IL

Israel

0.06334
0,06%
LV

Lettland

0.05988
0,06%
RS

Serbien

0.05795
0,06%
MA

Marokko

0.05665
0,06%
OM

Oman

0.05427
0,05%
JM

Jamaika

0.05123
0,05%
PA

Panama

0.04632
0,05%
EC

Ecuador

0.03921
0,04%
GT

Guatemala

0.03835
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.03637
0,04%
SR

Suriname

0.03536
0,04%
AO

Angola

0.03495
0,03%
PY

Paraguay

0.0308
0,03%
CM

Kamerun

0.02853
0,03%
BD

Bangladesch

0.02749
0,03%
HR

Kroatien

0.02217
0,02%
AM

Armenien

0.0219
0,02%
BS

Bahamas

0.01959
0,02%
MT

Malta

0.01807
0,02%
JE

Jersey

0.01722
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01523
0,02%
BJ

Benin

0.01499
0,01%
RW

Ruanda

0.01487
0,01%
MN

Mongolei

0.01434
0,01%
MC

Monaco

0.01362
0,01%
ME

Montenegro

0.01355
0,01%
GE

Georgien

0.01296
0,01%
RU

Russland

0.01288
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01257
0,01%
VE

Venezuela

0.01153
0,01%
HN

Honduras

0.01046
0,01%

Regionen

Amerika
56.86035
56,86%
Europa
49.00352000000003
49,00%
Asien
16.50237999999999
16,50%
Ozeanien
1.65781
1,66%
Afrika
1.5681600000000002
1,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
7.69903
7,70%
GBP
Pfund Sterling
7.52272
7,52%
EUR
Euro
6.8809
6,88%
NOK
Norwegische Krone
0.36082
0,36%
INR
Indische Rupie
0.17954
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17934
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.17907
0,18%
SEK
Schwedische Krone
0.1702
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16017
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14675
0,15%
PLN
Złoty
0.13368
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.13235
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12915
0,13%
CNY
Renminbi Yuan
0.12522
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.08052
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07895
0,08%
JPY
Japanischer Yen
0.06767
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05489
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04908
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04018
0,04%
NGN
Naira
0.03532
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03371
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02809
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01771
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01549
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01311
0,01%
AUD
Australischer Dollar
0.01278
0,01%
CHF
Schweizer Franken
0.01239
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.0103
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Assenagon I Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.57019
58,57%
76
0
8
68

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Assenagon I Multi Asset Balanced machen 58,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
14.49895
14,50%
Invesco Physical Gold ETC
6.30982
6,31%
Euro Schatz Future Sept 25
5.606
5,61%
2 Year Treasury Note Future Dec 25
5.51248
5,51%
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
5.09438
5,09%
Man Dynamic Income I H EUR Cap
4.55367
4,55%
5 Year Treasury Note Future Dec 25
4.34929
4,35%
Stoxx Europe 600 Future Sept 25
4.3374
4,34%
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR Dist
4.27918
4,28%
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc
4.02902
4,03%

Branchen

Der Assenagon I Multi Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Tabakprodukte
0.4562
0,46%
Banken
0.27376
0,27%
Zykl. Konsumgüter
0.12956
0,13%
Software
0.08869
0,09%
Verpackte Konsumgüter
0.08435
0,08%
Halbleiter
0.08394
0,08%
Industrieprodukte
0.07896
0,08%
Chemikalien
0.07703
0,08%
Kapitalmärkte
0.07141
0,07%
Hardware
0.06739
0,07%
Öl & Gas
0.06428
0,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.06422
0,06%
Metalle & Bergbau
0.06263
0,06%
Transport
0.06018
0,06%
REITs
0.05481
0,05%
Pharmaunternehmen
0.05383
0,05%
Biotechnologie
0.05198
0,05%
Versicherungen
0.05047
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04897
0,05%
Regulierte Versorger
0.04841
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04811
0,05%
Bauwesen
0.04167
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.04029
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03875
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03563
0,04%
Telekommunikation
0.03438
0,03%
Reisen & Freizeit
0.03255
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02994
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02856
0,03%
Unternehmensdienste
0.02454
0,02%
Bildung
0.02419
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02299
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.02059
0,02%
Interaktive Medien
0.01788
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01495
0,01%
Konglomerate
0.0135
0,01%
Restaurants
0.01308
0,01%
Immobilien
0.01303
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00942
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00942
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.0094
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00901
0,01%
Medien
0.00896
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00752
0,01%
Landwirtschaft
0.00608
0,01%
Schwere Maschinen
0.00485
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00477
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00455
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00331
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00307
0,00%
Stahl
0.00278
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00227
0,00%
Industrievertrieb
0.00121
0,00%
Baustoffe
0.00073
0,00%
Krankenversicherungen
0.00045
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I Multi Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim Assenagon I Multi Asset Balanced an?

Schüttet der Assenagon I Multi Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I Multi Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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