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Name
ISIN
TER
Typ
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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750,1 Mio. €
Positionen
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273
Auflage
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05.11.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund wurde am 5. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 750,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
750,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
5. November 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rodrigo da Fonseca, David Dowsett, Polina Kurdyavko, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
TR
Türkei
AR
Argentinien
GB
Vereinigtes Königreich
EC
Ecuador
PE
Peru
BR
Brasilien
EG
Ägypten
ID
Indonesien
SV
El Salvador
MX
Mexiko
ZM
Sambia
KE
Kenia
DO
Dominikanische Republik
TN
Tunesien
AO
Angola
ZA
Südafrika
SR
Suriname
NG
Nigeria
PY
Paraguay
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
VE
Venezuela
LB
Libanon
CN
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
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ARS
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Peruanischer Sol
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EGP
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IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
ZMW
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KES
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DOP
Dominikanischer Peso
TND
Tunesischer Dinar
AOA
Kwanza
ZAR
Südafrikanischer Rand
SRD
Suriname-Dollar
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
273
0
108
165
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,30%Aktuelle Rendite
9,64%Durchschnittlicher Kupon
8,29%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60£ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,43%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 28.10.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund?
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