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Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return?

Den Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return kannst du unter der ISIN LU3170245685 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return an?

Der Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,60%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,60% abgezogen.

Q: Schüttet der Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return Dividenden aus?

Der Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return?

Der Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return hat ein Fondsvolumen von 15,18 Mio. €.

ISIN

LU3170245685

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,18 Mio. €

Positionen

Auflage

15.10.2025

Anzеigе

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return wurde am 15. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,18 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,83 Mio. €

Auflagedatum

15. Oktober 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Gerd-Kommer-ETF jetzt mit reduzierter TER von 0,45% p.a.

Zum ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

120.0977

120,10%

Vereinigtes Königreich

23.64758

23,65%

Italien

23.44774

23,45%

Griechenland

17.35691

17,36%

Deutschland

7.28604

7,29%

Frankreich

5.79265

5,79%

Niederlande

5.75553

5,76%

China

5.31044

5,31%

Ukraine

5.08676

5,09%

Mexiko

5.00792

5,01%

Luxemburg

4.97736

4,98%

Türkei

3.93204

3,93%

Hongkong

3.28641

3,29%

Spanien

3.22893

3,23%

Kolumbien

2.94267

2,94%

Norwegen

2.81721

2,82%

Belgien

2.79813

2,80%

Taiwan

2.76501

2,77%

Brasilien

2.66012

2,66%

Kaimaninseln

2.60627

2,61%

Japan

2.12701

2,13%

Österreich

2.02184

2,02%

Schweiz

1.89899

1,90%

Vereinigte Arabische Emirate

1.89139

1,89%

Argentinien

1.83992

1,84%

Südafrika

1.25795

1,26%

Zypern

1.22061

1,22%

Kanada

0.96308

0,96%

Venezuela

0.87786

0,88%

Ghana

0.83784

0,84%

Portugal

0.42293

0,42%

Regionen

Amerika

136.99554

137,00%

Europa

106.54423

106,54%

Asien

20.53291

20,53%

Afrika

2.09579

2,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return enthalten:

USD

US Dollar

120.0977

120,10%

EUR

Euro

74.31429999999999

74,31%

GBP

Pfund Sterling

23.64758

23,65%

CNY

Renminbi Yuan

5.31044

5,31%

UAH

Hrywnja

5.08676

5,09%

MXN

Mexikanischer Peso

5.00792

5,01%

TRY

Türkische Lira

3.93204

3,93%

HKD

Hongkong-Dollar

3.28641

3,29%

COP

Kolumbianischer Peso

2.94267

2,94%

NOK

Norwegische Krone

2.81721

2,82%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

2.76501

2,77%

BRL

Brasilianischer Real

2.66012

2,66%

KYD

Kaiman-Dollar

2.60627

2,61%

JPY

Japanischer Yen

2.12701

2,13%

CHF

Schweizer Franken

1.89899

1,90%

AED

Arabischer Dirham

1.89139

1,89%

ARS

Argentinischer Peso

1.83992

1,84%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.25795

1,26%

CAD

Kanadischer Dollar

0.96308

0,96%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.87786

0,88%

GHS

Cedi

0.83784

0,84%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

98.05728

98,06%

Anzahl Positionen26

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen26

Branchen

Der Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

14.69533

14,70%

Interaktive Medien

11.0293

11,03%

Sonstige Energiequellen

10.76344

10,76%

Software

5.65573

5,66%

Halbleiter

4.6222

4,62%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

4.44298

4,44%

Versicherungen

3.87668

3,88%

Telekommunikation

3.72944

3,73%

Kapitalmärkte

3.53294

3,53%

Haushaltsprodukte

3.12179

3,12%

Industrieprodukte

2.60648

2,61%

Medien

2.29042

2,29%

Unternehmensdienste

1.95219

1,95%

Reisen & Freizeit

1.68068

1,68%

Hardware

1.61993

1,62%

Zykl. Konsumgüter

0.97492

0,97%

Pharmaunternehmen

0.8164

0,82%

Öl & Gas

0.50057

0,50%

Fahrzeuge & Komponenten

0.46051

0,46%

Kreditdienstleistungen

0.43799

0,44%

Regulierte Versorger

0.357

0,36%

Medizinprodukte & Geräte

0.35194

0,35%

Basiskonsumgüter

0.31855

0,32%

REITs

0.30756

0,31%

Verpackte Konsumgüter

0.25001

0,25%

Med. Diagnostik & Forschung

0.19016

0,19%

Krankenversicherungen

0.18332

0,18%

Transport

0.18274

0,18%

Vermögensverwaltung

0.1784

0,18%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.1747

0,17%

Chemikalien

0.15405

0,15%

Restaurants

0.13429

0,13%

Schwere Maschinen

0.13357

0,13%

Bauwesen

0.11139

0,11%

Tabakprodukte

0.10402

0,10%

Medizinischer Vertrieb

0.07236

0,07%

Biotechnologie

0.06856

0,07%

Konglomerate

0.06456

0,06%

Unabhängige Energieversorger

0.06151

0,06%

Metalle & Bergbau

0.04876

0,05%

Gesundheitsdienstleister

0.04163

0,04%

Abfallwirtschaft

0.0377

0,04%

Hausbau & Bauwesen

0.03612

0,04%

Behälter & Verpackungen

0.03151

0,03%

Kleidung & Accessoires

0.03144

0,03%

Industrievertrieb

0.02904

0,03%

Baustoffe

0.02322

0,02%

Immobilien

0.02314

0,02%

Landwirtschaft

0.02004

0,02%

Stahl

0.01808

0,02%

Getränke (alkoholisch)

0.0098

0,01%

Private Dienstleistungen

0.00545

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -16,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,50%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return beträgt seit dem 15.10.2025 -1,53% (entspricht -1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 8.12.2025 - 15.12.2025	-0,16%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 15.11.2025 - 15.12.2025	-0,96%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 15.10.2025 - 15.12.2025	-1,53%	-1,53%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,02%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	25.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,02%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,03%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	2,24%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	0,03%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,77%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,77%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,76%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	2,24%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	1,80%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	26.02.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return?

Welche Kosten fallen beim Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return an?

Schüttet der Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return?

Welche Kosten fallen beim Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return an?

Schüttet der Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lux Im Plenisfer Destination Value Total Return?

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Rendite Rechner
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Wertentwicklung
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