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Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

ISIN
LU3176123977

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,2 Mrd. €
Positionen
?
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566
Auflage
?
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22.09.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund wurde am 22. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,2 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 1 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,2 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

22. September 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Søren Brogaard Lolle, Karsten Bierre, Caroline Henneberg

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

107.8294
107,83%
FR

Frankreich

29.44761
29,45%
CA

Kanada

22.61419
22,61%
GB

Vereinigtes Königreich

17.04444
17,04%
DE

Deutschland

13.80951
13,81%
IT

Italien

11.96764
11,97%
ES

Spanien

7.19956
7,20%
AU

Australien

5.11515
5,12%
AT

Österreich

2.57152
2,57%
NL

Niederlande

2.07365
2,07%
DK

Dänemark

1.67217
1,67%
BE

Belgien

1.32547
1,33%
IE

Irland

1.26687
1,27%
PT

Portugal

1.15906
1,16%
MX

Mexiko

0.94605
0,95%
ID

Indonesien

0.87627
0,88%
CN

China

0.81273
0,81%
GR

Griechenland

0.73859
0,74%
ZA

Südafrika

0.67239
0,67%
IS

Island

0.64595
0,65%
BR

Brasilien

0.62627
0,63%
SK

Slowakei

0.60065
0,60%
FI

Finnland

0.55391
0,55%
CO

Kolumbien

0.44688
0,45%
KR

Südkorea

0.42863
0,43%
NO

Norwegen

0.35968
0,36%
NZ

Neuseeland

0.33556
0,34%
TR

Türkei

0.33291
0,33%
CL

Chile

0.26784
0,27%
PE

Peru

0.25297
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.22507
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17538
0,18%
OM

Oman

0.17112
0,17%
EE

Estland

0.16498
0,16%
DO

Dominikanische Republik

0.15857
0,16%
PL

Polen

0.15379
0,15%
RO

Rumänien

0.14848
0,15%
BH

Bahrain

0.14638
0,15%
PH

Philippinen

0.13645
0,14%
HU

Ungarn

0.13638
0,14%
PA

Panama

0.11263
0,11%
UY

Uruguay

0.11121
0,11%
JP

Japan

0.07774
0,08%
CR

Costa Rica

0.06326
0,06%
EG

Ägypten

0.06207
0,06%
NG

Nigeria

0.06165
0,06%
AR

Argentinien

0.05751
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05459
0,05%
GH

Ghana

0.04968
0,05%
KE

Kenia

0.04425
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04009
0,04%
MA

Marokko

0.03824
0,04%
MY

Malaysia

0.03712
0,04%
JO

Jordanien

0.0364
0,04%
JM

Jamaika

0.03604
0,04%
PY

Paraguay

0.03419
0,03%
GT

Guatemala

0.03377
0,03%
EC

Ecuador

0.03298
0,03%
SV

El Salvador

0.03042
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02957
0,03%
RS

Serbien

0.02956
0,03%
UA

Ukraine

0.02889
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02097
0,02%
BG

Bulgarien

0.01959
0,02%
PK

Pakistan

0.01868
0,02%
ZM

Sambia

0.01454
0,01%
LU

Luxemburg

0.01221
0,01%
IN

Indien

0.01023
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01001
0,01%

Regionen

Amerika
133.42204
133,42%
Europa
93.14243000000002
93,14%
Ozeanien
5.45172
5,45%
Asien
3.8800200000000005
3,88%
Afrika
0.98743
0,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
107.89280000000001
107,89%
EUR
Euro
72.9035
72,90%
CAD
Kanadischer Dollar
22.61419
22,61%
GBP
Pfund Sterling
17.04444
17,04%
AUD
Australischer Dollar
5.11515
5,12%
DKK
Dänische Krone
1.67217
1,67%
MXN
Mexikanischer Peso
0.94605
0,95%
IDR
Indonesische Rupiah
0.87627
0,88%
CNY
Renminbi Yuan
0.81273
0,81%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.67239
0,67%
ISK
Isländische Krone
0.64595
0,65%
BRL
Brasilianischer Real
0.62627
0,63%
COP
Kolumbianischer Peso
0.44688
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42863
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.35968
0,36%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.33556
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.33291
0,33%
CLP
Chilenischer Peso
0.26784
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.25297
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.22507
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.17538
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.17112
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15857
0,16%
PLN
Złoty
0.15379
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.14848
0,15%
BHD
Bahrain-Dinar
0.14638
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.13645
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13638
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11263
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11121
0,11%
JPY
Japanischer Yen
0.07774
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06326
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06207
0,06%
NGN
Naira
0.06165
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05751
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05459
0,05%
GHS
Cedi
0.04968
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04425
0,04%
KZT
Tenge
0.04009
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03952
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03824
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03712
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0364
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03604
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03419
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03377
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02956
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02889
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02097
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01959
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01868
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01454
0,01%
INR
Indische Rupie
0.01023
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01001
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

155.26939
155,27%
566
0
196
370

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund machen 155,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Future on 2 Year Treasury Note
87.57264
87,57%
Future on 10 Year Government of Canada Bond
13.45392
13,45%
Euro OAT Future Sept 25
10.68859
10,69%
Long Gilt Future Dec 25
9.72288
9,72%
Future on 5 Year Government of Canada Bond
9.08361
9,08%
United States Treasury Notes 3.25%
6.50582
6,51%
Future on 5 Year Treasury Note
5.72112
5,72%
United States Treasury Notes 1.75%
5.54142
5,54%
Euro Schatz Future Sept 25
4.1935
4,19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%
2.78589
2,79%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
70.73001
70,73%
Unternehmensanleihen
0.60782
0,61%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.2666
4,27%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
126.06095
126,06%
1 bis 3 Jahre
108.57051
108,57%
7 bis 10 Jahre
48.50475
48,50%
5 bis 7 Jahre
20.9018
20,90%
10 bis 15 Jahre
12.47274
12,47%
20 bis 30 Jahre
6.72493
6,72%
15 bis 20 Jahre
1.49126
1,49%
Über 30 Jahre
0.16274
0,16%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
89,06%
Aktuelle Rendite
2,49%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%Thesaurierend8,1 Mrd. €19.03.10
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Ausschüttend8,1 Mrd. €06.12.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend8,1 Mrd. €20.06.12
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend8,1 Mrd. €17.07.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund1,27%Thesaurierend8,1 Mrd. €09.08.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%Ausschüttend8,1 Mrd. €08.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund an?

Schüttet der Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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