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abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund
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TER
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1,17%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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653,51 Mio. €
Positionen
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230
Auflage
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03.10.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund wurde am 3. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 653,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp1-3Y Hgd TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp1-3Y Hgd TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
653,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Munro, Thomas Drissner, Joyce Bing
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AU
Australien
CH
Schweiz
ES
Spanien
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
CN
China
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
NL
Niederlande
IN
Indien
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
MO
Macao
MY
Malaysia
IT
Italien
MX
Mexiko
SG
Singapur
ID
Indonesien
BR
Brasilien
AR
Argentinien
AT
Österreich
IL
Israel
DK
Dänemark
SE
Schweden
PL
Polen
TH
Thailand
ZA
Südafrika
PE
Peru
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
QA
Katar
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
230
0
212
18
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,57%Durchschnittlicher Kupon
4,55%Aktuelle Rendite
4,54%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -11,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund beträgt seit dem 3.10.2025 1,62% (entspricht 1,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,62% | +1,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,23$ | 2,98% |
| 2025 | 0,07$ | 0,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?
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